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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 029.00 | 3 459.00 | 4 570.00 | 8 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 824.00 | 1 764.00 | 60.00 | 1 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 669.00 | 22 434.00 | 49 235.00 | 71 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 894.00 | 27 657.00 | 70 237.00 | 97 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 834.00 | | 122 834.00 | 122 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 369.00 | | 170 369.00 | 170 369.00 |
BZ Autres créances | 371 792.00 | | 371 792.00 | 371 792.00 |
CF Disponibilités | 169 124.00 | | 169 124.00 | 169 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 313.00 | | 846 313.00 | 846 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 207.00 | 27 657.00 | 916 550.00 | 944 207.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 425 114.00 | 319 339.00 | | 425 114.00 |
DH Report à nouveau | 49 788.00 | 49 788.00 | | 49 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 500.00 | 105 774.00 | | 17 500.00 |
DL TOTAL (I) | 500 786.00 | 483 287.00 | | 500 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 795.00 | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 411.00 | 174 826.00 | | 51 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 076.00 | 238 778.00 | | 171 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 886.00 | 111 470.00 | | 122 886.00 |
EA Autres dettes | 70 069.00 | 95 359.00 | | 70 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 763.00 | 621 228.00 | | 415 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 550.00 | 1 104 515.00 | | 916 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 003.00 | | 755 003.00 | 755 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 003.00 | | 755 003.00 | 755 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 988.00 | |
GE Autres charges | | | 113 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 712.00 | 20 621.00 | | 1 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 4 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 212.00 | 25 121.00 | | 4 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 347.00 | 13 636.00 | | 7 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 897.00 | 3 380.00 | | 1 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 244.00 | 17 017.00 | | 9 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 032.00 | 8 105.00 | | -5 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 758.00 | 71 827.00 | | 4 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 901.00 | 1 068 871.00 | | 771 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 401.00 | 963 096.00 | | 754 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 500.00 | 105 774.00 | | 17 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 185.00 | 19 796.00 | | 21 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 760.00 | | 40 070.00 | 61 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 936.00 | 97 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 936.00 | 73 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 441.00 | | 39 988.00 | 37 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 290.00 | | 82.00 | 16 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 707.00 | 3 988.00 | 2 039.00 | 25 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 248.00 | 3 988.00 | 2 039.00 | 22 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 076.00 | 171 076.00 | | 171 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 997.00 | 71 997.00 | | 71 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 069.00 | 70 069.00 | | 70 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 170 369.00 | 170 369.00 | | 170 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
VB T. V. A. | 65 997.00 | 65 997.00 | | 65 997.00 |
VC Groupe et associés | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 51 411.00 | 51 411.00 | | 51 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 186.00 | 160 186.00 | | 160 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 105.00 | 554 355.00 | 8 750.00 | 563 105.00 |
VW T.V.A. | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 763.00 | 415 763.00 | | 415 763.00 |