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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 410.00 | 2 600.00 | 1 810.00 | 4 410.00 |
AH Fonds commercial | 49 838.00 | | 49 838.00 | 49 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 247.00 | 10 779.00 | 9 468.00 | 20 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 512.00 | 93 593.00 | 31 919.00 | 125 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 479.00 | 106 972.00 | 96 508.00 | 203 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
BZ Autres créances | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 61 745.00 | | 61 745.00 | 61 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 214.00 | | 166 214.00 | 166 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 694.00 | 106 972.00 | 262 722.00 | 369 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 444.00 | 61 012.00 | | 70 444.00 |
DH Report à nouveau | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 308.00 | 37 432.00 | | 5 308.00 |
DL TOTAL (I) | 109 456.00 | 132 148.00 | | 109 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 155.00 | 34 028.00 | | 25 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 9 814.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 655.00 | 12 850.00 | | 10 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 993.00 | 43 926.00 | | 65 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 175.00 | 52 996.00 | | 51 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 266.00 | 153 615.00 | | 153 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 722.00 | 285 763.00 | | 262 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 654.00 | 129 280.00 | | 126 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 181.00 | | 430 181.00 | 430 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 181.00 | | 430 181.00 | 430 181.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 492.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 670.00 | 8 419.00 | | 7 670.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 163.00 | 26 884.00 | | 36 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 458.00 | 19 083.00 | | 42 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 458.00 | 19 083.00 | | 42 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 90.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 285.00 | 17 804.00 | | 31 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 780.00 | 17 894.00 | | 31 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 679.00 | 1 189.00 | | 10 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 914.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 816.00 | 476 783.00 | | 483 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 508.00 | 439 351.00 | | 478 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 308.00 | 37 432.00 | | 5 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 381.00 | 10 849.00 | | 22 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 943.00 | | 22 823.00 | 223 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 286.00 | 203 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 286.00 | 145 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 713.00 | | 2 535.00 | 51 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 758.00 | | 20 288.00 | 168 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 481.00 | 14 492.00 | 12 002.00 | 104 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | 725.00 | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 606.00 | 13 767.00 | 12 002.00 | 102 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 175.00 | 51 175.00 | | 51 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
UX Autres créances clients | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 155.00 | -1 457.00 | 26 235.00 | 25 155.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 753.00 | | | 24 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 942.00 | 37 942.00 | | 37 942.00 |
VW T.V.A. | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 266.00 | 126 654.00 | 26 235.00 | 153 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 829.00 | 4 439.00 | | 3 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 496.00 | 6 701.00 | | 6 496.00 |
ST Autres comptes | 93 458.00 | 74 980.00 | | 93 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 548.00 | 49 426.00 | | 47 548.00 |
YT Sous‐traitance | 8 115.00 | 11 306.00 | | 8 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 997.00 | 1 988.00 | | 1 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 826.00 | 6 427.00 | | 5 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 010.00 | 88 320.00 | | 94 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 467.00 | 19 339.00 | | 22 467.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 617.00 | 142 413.00 | | 155 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |