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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
AN Terrains | 33 386.00 | | 33 386.00 | 33 386.00 |
AP Constructions | 150 776.00 | 150 776.00 | | 150 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 610.00 | 5 103.00 | 507.00 | 5 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 203.00 | 212 660.00 | 88 543.00 | 301 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 175.00 | | 105 175.00 | 105 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 883.00 | 376 269.00 | 228 614.00 | 604 883.00 |
BT Marchandises | 631 674.00 | 34 883.00 | 596 791.00 | 631 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 307.00 | | 411 307.00 | 411 307.00 |
BZ Autres créances | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
CF Disponibilités | 150 949.00 | | 150 949.00 | 150 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 793.00 | 34 883.00 | 1 181 909.00 | 1 216 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 676.00 | 411 153.00 | 1 410 523.00 | 1 821 676.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 818 000.00 | | | 818 000.00 |
DH Report à nouveau | 846.00 | | | 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 153.00 | | | 47 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 000.00 | | | 1 086 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 780.00 | | | 46 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 408.00 | | | 37 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 880.00 | | | 132 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 268.00 | | | 78 268.00 |
EA Autres dettes | 29 187.00 | | | 29 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 523.00 | | | 324 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 523.00 | | | 1 410 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 148.00 | | | 306 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | | | 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 626 334.00 | 852.00 | 1 627 186.00 | 1 626 334.00 |
FG Production vendue services | 45 610.00 | | 45 610.00 | 45 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 944.00 | 852.00 | 1 672 796.00 | 1 671 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 052 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 967.00 | |
GE Autres charges | | | 2 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 091.00 | | | 1 681 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 937.00 | | | 1 633 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 153.00 | | | 47 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 402.00 | 24 967.00 | 11 100.00 | 362 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 506.00 | 224.00 | | 7 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 896.00 | 24 743.00 | 11 100.00 | 354 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
6T Sur comptes clients | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 251.00 | | 2 368.00 | 37 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 251.00 | | 2 368.00 | 37 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 408.00 | 37 408.00 | | 37 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 880.00 | 132 880.00 | | 132 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 268.00 | 78 268.00 | | 78 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 328.00 | | 105 328.00 | 105 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 780.00 | 28 405.00 | 18 375.00 | 46 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 924.00 | 419 924.00 | | 419 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 251.00 | 419 924.00 | 105 328.00 | 525 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 523.00 | 306 148.00 | 18 375.00 | 324 523.00 |