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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 084 348.00 | 823 999.00 | 260 349.00 | 1 084 348.00 |
AH Fonds commercial | 1 123 810.00 | | 1 123 810.00 | 1 123 810.00 |
AP Constructions | 265 254.00 | 243 549.00 | 21 704.00 | 265 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 556.00 | 75 518.00 | 15 037.00 | 90 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 504.00 | 250 437.00 | 208 067.00 | 458 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 794.00 | | 28 794.00 | 28 794.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90 113.00 | | 90 113.00 | 90 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 663 641.00 | 1 393 505.00 | 2 270 136.00 | 3 663 641.00 |
BT Marchandises | 725 072.00 | 149 766.00 | 575 306.00 | 725 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 689 967.00 | 43 309.00 | 4 646 657.00 | 4 689 967.00 |
BZ Autres créances | 597 836.00 | | 597 836.00 | 597 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 3 428 484.00 | | 3 428 484.00 | 3 428 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 621.00 | | 83 621.00 | 83 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 526 382.00 | 193 076.00 | 9 333 306.00 | 9 526 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 190 023.00 | 1 586 581.00 | 11 603 442.00 | 13 190 023.00 |
CU Autres participations | 522 259.00 | | 522 259.00 | 522 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 400.00 | 821 400.00 | | 821 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 495.00 | 94 495.00 | | 94 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 140.00 | 82 140.00 | | 82 140.00 |
DG Autres réserves | 1 600 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 319.00 | 188 882.00 | | 86 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 933.00 | 297 437.00 | | 567 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 089.00 | 2 611.00 | | 4 089.00 |
DL TOTAL (I) | 3 256 377.00 | 2 986 966.00 | | 3 256 377.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 019 457.00 | 2 336 786.00 | | 2 019 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 367.00 | 314 668.00 | | 317 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 996 273.00 | 1 935 442.00 | | 2 996 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 300 248.00 | 2 099 617.00 | | 2 300 248.00 |
EA Autres dettes | 120 253.00 | 350 757.00 | | 120 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 568 465.00 | 520 541.00 | | 568 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 322 065.00 | 7 557 814.00 | | 8 322 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 603 442.00 | 10 569 780.00 | | 11 603 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 910 985.00 | 5 737 184.00 | | 6 910 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 139 915.00 | 282 292.00 | 3 422 207.00 | 3 139 915.00 |
FD Production vendue biens | -7 104.00 | | -7 104.00 | -7 104.00 |
FG Production vendue services | 9 572 726.00 | 2 867 987.00 | 12 440 713.00 | 9 572 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 705 537.00 | 3 150 279.00 | 15 855 816.00 | 12 705 537.00 |
FN Production immobilisée | | | 100 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 218 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 211 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 636 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 411 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 596 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 647.00 | |
GE Autres charges | | | 15 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 275 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 943 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 672.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 226.00 | 12 711.00 | | 42 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 079.00 | 5 965.00 | | 16 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 306.00 | 18 677.00 | | 58 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 365.00 | 1 573.00 | | 9 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 877.00 | 399.00 | | 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 243.00 | 1 973.00 | | 10 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 062.00 | 16 704.00 | | 48 062.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 319.00 | 39 438.00 | | 162 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 533.00 | 104 221.00 | | 252 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 289 636.00 | 12 674 418.00 | | 16 289 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 721 702.00 | 12 376 981.00 | | 15 721 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 933.00 | 297 437.00 | | 567 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 850.00 | 118 507.00 | | 155 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 402 334.00 | | 339 429.00 | 3 402 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 122.00 | 3 663 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 2 208 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 122.00 | 843 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 066 327.00 | | 151 832.00 | 2 066 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 533.00 | | 175 698.00 | 735 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 474.00 | | 11 899.00 | 600 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 640.00 | 227 106.00 | 39 241.00 | 1 205 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704 814.00 | 119 185.00 | | 704 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 826.00 | 107 921.00 | 39 241.00 | 500 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 822.00 | 149 766.00 | 133 821.00 | 133 822.00 |
6T Sur comptes clients | 56 501.00 | 1 880.00 | 15 072.00 | 56 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 323.00 | 151 646.00 | 148 892.00 | 190 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 323.00 | 151 646.00 | 148 892.00 | 215 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 646.00 | 148 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 996 273.00 | 2 996 273.00 | | 2 996 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 880 735.00 | 880 735.00 | | 880 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 652.00 | 603 652.00 | | 603 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 910.00 | 145 910.00 | | 145 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 254.00 | 120 254.00 | | 120 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 568 465.00 | 568 465.00 | | 568 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 113.00 | | 90 113.00 | 90 113.00 |
UX Autres créances clients | 4 642 882.00 | 4 642 882.00 | | 4 642 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 085.00 | 47 085.00 | | 47 085.00 |
VB T. V. A. | 242 415.00 | 242 415.00 | | 242 415.00 |
VC Groupe et associés | 262 244.00 | 262 244.00 | | 262 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 019 458.00 | 608 378.00 | 1 401 080.00 | 2 019 458.00 |
VI Groupe et associés | 317 367.00 | 317 367.00 | | 317 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542 335.00 | | | 542 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 879.00 | 92 879.00 | | 92 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 622.00 | 83 622.00 | | 83 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 461 538.00 | 5 371 425.00 | 90 113.00 | 5 461 538.00 |
VW T.V.A. | 639 746.00 | 639 746.00 | | 639 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 322 065.00 | 6 910 985.00 | 1 401 080.00 | 8 322 065.00 |