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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 720.00 | 3 231.00 | 1 489.00 | 4 720.00 |
AH Fonds commercial | 62 100.00 | | 62 100.00 | 62 100.00 |
AN Terrains | 74 517.00 | 33 894.00 | 40 624.00 | 74 517.00 |
AP Constructions | 361 149.00 | 204 456.00 | 156 693.00 | 361 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 420.00 | 18 467.00 | 2 953.00 | 21 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 343.00 | 146 390.00 | 70 952.00 | 217 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 370.00 | 406 438.00 | 336 932.00 | 743 370.00 |
BT Marchandises | 292 639.00 | | 292 639.00 | 292 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 048.00 | | 237 048.00 | 237 048.00 |
BZ Autres créances | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 235.00 | | 81 235.00 | 81 235.00 |
CF Disponibilités | 140 919.00 | | 140 919.00 | 140 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 672.00 | | 761 672.00 | 761 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 042.00 | 406 438.00 | 1 098 604.00 | 1 505 042.00 |
CU Autres participations | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 016.00 | 278 016.00 | | 278 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 113 605.00 | 54 827.00 | | 113 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 841.00 | 58 778.00 | | 71 841.00 |
DK Provisions réglementées | 27 503.00 | 26 886.00 | | 27 503.00 |
DL TOTAL (I) | 672 465.00 | 600 007.00 | | 672 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 153.00 | 101 208.00 | | 63 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 328.00 | 87 114.00 | | 88 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 757.00 | 123 718.00 | | 199 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 901.00 | 71 008.00 | | 74 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 139.00 | 383 048.00 | | 426 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 604.00 | 983 056.00 | | 1 098 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 276.00 | | 13 803.00 | 752 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 709.00 | 743 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 709.00 | 674 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 182.00 | | 1 638.00 | 65 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 973.00 | | 12 165.00 | 684 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 128.00 | 47 942.00 | 15 631.00 | 374 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 369.00 | 862.00 | | 2 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 759.00 | 47 080.00 | 15 631.00 | 371 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 886.00 | 766.00 | 149.00 | 26 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 886.00 | 766.00 | 149.00 | 26 886.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 766.00 | 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 757.00 | 199 757.00 | | 199 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
UX Autres créances clients | 237 048.00 | 237 048.00 | | 237 048.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 153.00 | 23 583.00 | 39 570.00 | 63 153.00 |
VI Groupe et associés | 88 328.00 | 88 328.00 | | 88 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 972.00 | | | 37 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 624.00 | 238 624.00 | | 238 624.00 |
VW T.V.A. | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 139.00 | 386 569.00 | 39 570.00 | 426 139.00 |