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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
AH Fonds commercial | 31 214.00 | | 31 214.00 | 31 214.00 |
AN Terrains | 7 931.00 | 7 431.00 | 500.00 | 7 931.00 |
AP Constructions | 89 399.00 | 84 208.00 | 5 191.00 | 89 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 723.00 | 676 307.00 | 67 416.00 | 743 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 131.00 | 53 780.00 | 8 351.00 | 62 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 063.00 | | 23 063.00 | 23 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 833.00 | 830 919.00 | 139 914.00 | 970 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 323.00 | | 72 323.00 | 72 323.00 |
BN En cours de production de biens | 152 436.00 | | 152 436.00 | 152 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 525.00 | | 90 525.00 | 90 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 020.00 | | 123 020.00 | 123 020.00 |
BZ Autres créances | 26 635.00 | | 26 635.00 | 26 635.00 |
CF Disponibilités | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 285.00 | | 470 285.00 | 470 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 118.00 | 830 919.00 | 610 199.00 | 1 441 118.00 |
CU Autres participations | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 615.00 | 134 615.00 | | 134 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 682.00 | 183 634.00 | | 76 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 685.00 | -106 952.00 | | -36 685.00 |
DL TOTAL (I) | 182 997.00 | 219 682.00 | | 182 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 807.00 | 83 755.00 | | 199 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 953.00 | 17 914.00 | | 17 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 963.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 012.00 | 137 113.00 | | 141 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 102.00 | 82 472.00 | | 55 102.00 |
EA Autres dettes | 13 328.00 | 619.00 | | 13 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 203.00 | 323 836.00 | | 427 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 199.00 | 543 518.00 | | 610 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 224 545.00 | 14 243.00 | 1 238 787.00 | 1 224 545.00 |
FG Production vendue services | 70 073.00 | | 70 073.00 | 70 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 618.00 | 14 243.00 | 1 308 861.00 | 1 294 618.00 |
FM Production stockée | | | 35 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 453.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 764.00 | 2 115.00 | | 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 5 090.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 953.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 096.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 7 139.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -7 139.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 810.00 | 1 544 930.00 | | 1 345 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 495.00 | 1 651 882.00 | | 1 382 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 685.00 | -106 952.00 | | -36 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 614.00 | 2 219.00 | | 968 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 903 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 406.00 | | | 40 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 965.00 | 2 219.00 | | 900 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 466.00 | 44 453.00 | | 786 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 172.00 | 20.00 | | 9 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 294.00 | 44 433.00 | | 777 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 012.00 | 141 012.00 | | 141 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
UX Autres créances clients | 123 020.00 | | | 123 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 737.00 | 143 737.00 | | 143 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 070.00 | 19 472.00 | 36 598.00 | 56 070.00 |
VI Groupe et associés | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 054.00 | 175 054.00 | | 175 054.00 |
VW T.V.A. | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 202.00 | 390 604.00 | 36 598.00 | 427 202.00 |