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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 570.00 | 962 114.00 | 77 456.00 | 1 039 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 557.00 | 64 279.00 | 141 277.00 | 205 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 825.00 | 1 038 393.00 | 227 432.00 | 1 265 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BN En cours de production de biens | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 488.00 | 502.00 | 175 987.00 | 176 488.00 |
BZ Autres créances | 300 666.00 | | 300 666.00 | 300 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 884.00 | | 63 884.00 | 63 884.00 |
CF Disponibilités | 582 626.00 | | 582 626.00 | 582 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 482.00 | 502.00 | 1 143 980.00 | 1 144 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 307.00 | 1 038 895.00 | 1 371 412.00 | 2 410 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
CU Autres participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 715 949.00 | 683 474.00 | | 715 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 588.00 | 32 476.00 | | 75 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
DL TOTAL (I) | 928 097.00 | 825 949.00 | | 928 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 529.00 | 143 179.00 | | 62 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 528.00 | 4 000.00 | | 2 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 469.00 | 110 708.00 | | 244 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 549.00 | 138 533.00 | | 127 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
EA Autres dettes | | 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 314.00 | 407 890.00 | | 443 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 412.00 | 1 233 840.00 | | 1 371 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 441.00 | 343 727.00 | | 401 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 257.00 | | 148 711.00 | 1 151 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 143.00 | 1 265 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 143.00 | 1 245 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 558.00 | | 148 711.00 | 1 130 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 678.00 | 25 858.00 | 34 143.00 | 1 046 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 678.00 | 25 858.00 | 34 143.00 | 1 034 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 502.00 | | | 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502.00 | | | 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502.00 | | | 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 469.00 | 244 469.00 | | 244 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 634.00 | 49 634.00 | | 49 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
UX Autres créances clients | 176 488.00 | 176 488.00 | | 176 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VB T. V. A. | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
VC Groupe et associés | 270 747.00 | 270 747.00 | | 270 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 529.00 | 20 656.00 | 41 873.00 | 62 529.00 |
VI Groupe et associés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 711.00 | 484 711.00 | | 484 711.00 |
VW T.V.A. | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 314.00 | 401 441.00 | 41 873.00 | 443 314.00 |