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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 818.00 | | 57 818.00 | 57 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 604.00 | 16 491.00 | 114.00 | 16 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 424.00 | 16 491.00 | 62 934.00 | 79 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 714.00 | | 47 714.00 | 47 714.00 |
BZ Autres créances | 138 152.00 | | 138 152.00 | 138 152.00 |
CF Disponibilités | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 322.00 | | 190 322.00 | 190 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 747.00 | 16 491.00 | 253 256.00 | 269 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 51 464.00 | | | 51 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
DL TOTAL (I) | 88 295.00 | | | 88 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 425.00 | | | 131 425.00 |
EA Autres dettes | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 961.00 | | | 164 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 256.00 | | | 253 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 572.00 | | 516 572.00 | 516 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 572.00 | | 516 572.00 | 516 572.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 070.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 337.00 | | | -2 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 719.00 | | | 517 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 273.00 | | | 489 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 424.00 | | 38 000.00 | 41 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | 38 000.00 | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 235.00 | 1 070.00 | 815.00 | 16 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 235.00 | 1 070.00 | 815.00 | 16 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
UX Autres créances clients | 47 714.00 | 47 714.00 | | 47 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
VC Groupe et associés | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 757.00 | 82 757.00 | | 82 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 868.00 | 185 866.00 | 5 001.00 | 190 868.00 |
VW T.V.A. | 88 592.00 | 88 592.00 | | 88 592.00 |
VX Obligations cautionnées | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 961.00 | 164 961.00 | | 164 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 831.00 | | | 22 831.00 |
ST Autres comptes | 136 584.00 | | | 136 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
YT Sous‐traitance | 57 567.00 | | | 57 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 463.00 | | | 247 463.00 |