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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 985.00 | 6 693.00 | 291.00 | 6 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 584.00 | 502 220.00 | 34 363.00 | 536 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 305.00 | 357 370.00 | 39 935.00 | 397 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 590.00 | | 61 590.00 | 61 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 332.00 | 866 284.00 | 159 047.00 | 1 025 332.00 |
BT Marchandises | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
BZ Autres créances | 141 599.00 | | 141 599.00 | 141 599.00 |
CF Disponibilités | 55 698.00 | | 55 698.00 | 55 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 169.00 | | 36 169.00 | 36 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 011.00 | | 274 011.00 | 274 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 344.00 | 866 284.00 | 433 059.00 | 1 299 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 63 371.00 | | | 63 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 970.00 | | | 48 970.00 |
DL TOTAL (I) | 212 442.00 | | | 212 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 412.00 | | | 91 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 756.00 | | | 103 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 617.00 | | | 220 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 059.00 | | | 433 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 617.00 | | | 220 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 871.00 | 15 099.00 | | 1 023 871.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 819.00 | 8 709.00 | | 938 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 200.00 | 6 390.00 | | 55 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 144.00 | 32 778.00 | 13 638.00 | 847 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 340.00 | 353.00 | | 6 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 804.00 | 32 425.00 | 13 638.00 | 840 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 413.00 | 91 413.00 | | 91 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 756.00 | 103 756.00 | | 103 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 590.00 | | 61 590.00 | 61 590.00 |
UX Autres créances clients | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 599.00 | 141 599.00 | | 141 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 169.00 | 36 169.00 | | 36 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 405.00 | 197 815.00 | 61 590.00 | 259 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 618.00 | 220 618.00 | | 220 618.00 |