| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 196.00 | 68 341.00 | 10 855.00 | 79 196.00 |
AP Constructions | 20 675.00 | 12 870.00 | 7 804.00 | 20 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 927.00 | 476 525.00 | 82 402.00 | 558 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 126.00 | 167 667.00 | 37 459.00 | 205 126.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 422.00 | 725 404.00 | 141 018.00 | 866 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
BN En cours de production de biens | 123 968.00 | | 123 968.00 | 123 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 522.00 | 6 821.00 | 351 700.00 | 358 522.00 |
BZ Autres créances | 80 440.00 | | 80 440.00 | 80 440.00 |
CF Disponibilités | 481 074.00 | | 481 074.00 | 481 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 063 044.00 | 6 821.00 | 1 056 222.00 | 1 063 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 467.00 | 732 225.00 | 1 197 241.00 | 1 929 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 554 527.00 | 548 799.00 | | 554 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 986.00 | 5 728.00 | | 11 986.00 |
DL TOTAL (I) | 621 514.00 | 609 527.00 | | 621 514.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 932.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 932.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 278.00 | 120 672.00 | | 354 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 232.00 | | 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 052.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 501.00 | 110 223.00 | | 129 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 091.00 | 103 468.00 | | 91 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 400.00 | | |
EA Autres dettes | 691.00 | 10 924.00 | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 726.00 | 372 974.00 | | 575 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 241.00 | 993 434.00 | | 1 197 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163.00 | | | 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 508.00 | | 6 915.00 | 877 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 866 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 784 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 597.00 | | 1 600.00 | 77 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 414.00 | | 5 315.00 | 797 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 488.00 | 73 916.00 | | 651 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 028.00 | 5 314.00 | | 63 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 460.00 | 68 602.00 | | 588 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 501.00 | 129 501.00 | | 129 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UX Autres créances clients | 348 042.00 | 348 042.00 | | 348 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VB T. V. A. | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VC Groupe et associés | 48 422.00 | 48 422.00 | | 48 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 278.00 | 61 975.00 | 292 303.00 | 354 278.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 366.00 | | | 35 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 408.00 | 441 408.00 | | 441 408.00 |
VW T.V.A. | 61 940.00 | 61 940.00 | | 61 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 727.00 | 283 424.00 | 292 303.00 | 575 727.00 |