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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 972.00 | 1 429.00 | 14 543.00 | 15 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 697.00 | 1 429.00 | 30 268.00 | 31 697.00 |
BT Marchandises | 53 687.00 | | 53 687.00 | 53 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
BZ Autres créances | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CF Disponibilités | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 220.00 | | 85 220.00 | 85 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 917.00 | 1 429.00 | 115 488.00 | 116 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 54 398.00 | | | 54 398.00 |
DH Report à nouveau | -64 581.00 | | | -64 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 585.00 | | | -2 585.00 |
DL TOTAL (I) | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 479.00 | | | 42 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 007.00 | | | 37 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | -28.00 | | | -28.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 675.00 | | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 255.00 | | | 84 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 487.00 | | | 115 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 171.00 | | 117 194.00 | 110 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 171.00 | | 117 194.00 | 110 171.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 213.00 | | | 117 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 798.00 | | | 119 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 585.00 | | | -2 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042.00 | | 29 655.00 | 2 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 042.00 | | 29 655.00 | 2 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021.00 | 408.00 | | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021.00 | 408.00 | | 1 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 007.00 | 37 007.00 | | 37 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 359.00 | 3 072.00 | 12 287.00 | 15 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 735.00 | 7 701.00 | 31 034.00 | 38 735.00 |
VI Groupe et associés | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 815.00 | 11 528.00 | 12 287.00 | 23 815.00 |
VW T.V.A. | -28.00 | -28.00 | | -28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 255.00 | 49 099.00 | 35 156.00 | 84 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6.00 | | | 6.00 |
ST Autres comptes | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 325.00 | | | 34 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 796.00 | | | 29 796.00 |