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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AP Constructions | 219 304.00 | 219 304.00 | | 219 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 427.00 | 96 482.00 | 7 945.00 | 104 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 354.00 | 25 740.00 | 614.00 | 26 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 742.00 | 342 266.00 | 10 476.00 | 352 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
BT Marchandises | 173 948.00 | | 173 948.00 | 173 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 818.00 | 281.00 | 112 538.00 | 112 818.00 |
BZ Autres créances | 26 468.00 | | 26 468.00 | 26 468.00 |
CF Disponibilités | 116 457.00 | | 116 457.00 | 116 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 548.00 | 281.00 | 440 268.00 | 440 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 290.00 | 342 546.00 | 450 744.00 | 793 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 410.00 | | | 63 410.00 |
DL TOTAL (I) | 71 794.00 | | | 71 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 860.00 | | | 211 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 110.00 | | | 145 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
EA Autres dettes | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 950.00 | | | 378 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 744.00 | | | 450 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 885.00 | | | 372 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537 775.00 | | 537 775.00 | 537 775.00 |
FG Production vendue services | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 568.00 | | 544 568.00 | 544 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 332.00 | | | 554 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 922.00 | | | 490 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 410.00 | | | 63 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 054.00 | | 8 688.00 | 344 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 420.00 | | 8 665.00 | 341 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894.00 | | 23.00 | 1 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 790.00 | 475.00 | | 341 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 050.00 | 475.00 | | 341 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 369.00 | | 89.00 | 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369.00 | | 89.00 | 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369.00 | | 89.00 | 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 89.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 110.00 | 145 110.00 | | 145 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
UX Autres créances clients | 112 538.00 | 112 538.00 | | 112 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 055.00 | 1 991.00 | 6 065.00 | 8 055.00 |
VI Groupe et associés | 211 860.00 | 211 860.00 | | 211 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
VP Divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 813.00 | 142 476.00 | 337.00 | 142 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 950.00 | 372 885.00 | 6 065.00 | 378 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
ST Autres comptes | 33 943.00 | | | 33 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 859.00 | | | 859.00 |
YT Sous‐traitance | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 937.00 | | | 99 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 875.00 | | | 95 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 918.00 | | | 58 918.00 |