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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
AP Constructions | 5 595.00 | 2 879.00 | 2 716.00 | 5 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 875.00 | 25 345.00 | 3 530.00 | 28 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 949.00 | 12 230.00 | 7 719.00 | 19 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 386.00 | 41 272.00 | 111 114.00 | 152 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 253.00 | | 31 253.00 | 31 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 455.00 | | 201 455.00 | 201 455.00 |
BZ Autres créances | 44 243.00 | | 44 243.00 | 44 243.00 |
CF Disponibilités | 186 156.00 | | 186 156.00 | 186 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 621.00 | | 467 621.00 | 467 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 008.00 | 41 272.00 | 578 736.00 | 620 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 180 787.00 | 170 531.00 | | 180 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 487.00 | 25 255.00 | | 41 487.00 |
DL TOTAL (I) | 387 274.00 | 360 786.00 | | 387 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 123.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 533.00 | 12 722.00 | | 12 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 611.00 | | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 773.00 | 112 493.00 | | 97 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 081.00 | 68 879.00 | | 79 081.00 |
EA Autres dettes | 1 295.00 | 32.00 | | 1 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 463.00 | 194 249.00 | | 191 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 736.00 | 555 035.00 | | 578 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 254.00 | 7 191.00 | 173.00 | 34 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818.00 | | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 436.00 | 7 191.00 | 173.00 | 33 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 773.00 | 97 773.00 | | 97 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 082.00 | 79 082.00 | | 79 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 215.00 | 250 215.00 | | 250 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 215.00 | 250 215.00 | | 250 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 853.00 | 190 853.00 | | 190 853.00 |