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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 278.00 | 4 897.00 | 381.00 | 5 278.00 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AP Constructions | 870 946.00 | 456 708.00 | 414 237.00 | 870 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 797.00 | 49 670.00 | 5 126.00 | 54 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 860.00 | 351 282.00 | 66 577.00 | 417 860.00 |
BF Prêts | 59 080.00 | | 59 080.00 | 59 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 232.00 | 862 558.00 | 874 674.00 | 1 737 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 859.00 | 18 364.00 | 83 495.00 | 101 859.00 |
BZ Autres créances | 216 223.00 | | 216 223.00 | 216 223.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 380.00 | 18 364.00 | 311 016.00 | 329 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 613.00 | 880 922.00 | 1 185 691.00 | 2 066 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 5 257.00 | 44.00 | | 5 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 526.00 | 204 401.00 | | 177 526.00 |
DL TOTAL (I) | 283 984.00 | 305 645.00 | | 283 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 865.00 | 376.00 | | 9 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 362.00 | 409 918.00 | | 120 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 722.00 | 12 103.00 | | 2 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 105.00 | 236 158.00 | | 161 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 598.00 | 313 004.00 | | 214 598.00 |
EA Autres dettes | 385 552.00 | 152 847.00 | | 385 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 206.00 | 1 124 406.00 | | 894 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 691.00 | 1 430 051.00 | | 1 185 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 012 216.00 | | 2 012 216.00 | 2 012 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 216.00 | | 2 012 216.00 | 2 012 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 453 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 508 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 523.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 240 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 842.00 | 23 933.00 | | 5 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 842.00 | 23 933.00 | | 5 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 965.00 | 112 749.00 | | 17 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 901.00 | 1 693.00 | | 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 367.00 | 114 442.00 | | 26 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 524.00 | -90 509.00 | | -20 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 006.00 | 79 490.00 | | 64 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 513 916.00 | 3 813 780.00 | | 3 513 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 336 389.00 | 3 609 379.00 | | 3 336 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 526.00 | 204 401.00 | | 177 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 364.00 | | 88 869.00 | 1 648 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 737 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 343 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 089.00 | | 954.00 | 332 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 788.00 | | 88 816.00 | 1 254 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 487.00 | | -901.00 | 61 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 391.00 | 113 168.00 | | 749 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 324.00 | 573.00 | | 4 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 067.00 | 112 595.00 | | 745 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 841.00 | 15 523.00 | | 2 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 841.00 | 15 523.00 | | 2 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 841.00 | 23 023.00 | | 2 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 523.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 362.00 | 120 362.00 | | 120 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 105.00 | 161 105.00 | | 161 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 010.00 | 89 010.00 | | 89 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 446.00 | 116 446.00 | | 116 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 204.00 | 29 204.00 | | 29 204.00 |
UP Prêts | 59 080.00 | 59 080.00 | | 59 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UX Autres créances clients | 82 485.00 | 82 485.00 | | 82 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
VB T. V. A. | 28 783.00 | 28 783.00 | | 28 783.00 |
VC Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VI Groupe et associés | 356 348.00 | 356 348.00 | | 356 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VP Divers | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 220.00 | 167 220.00 | | 167 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 023.00 | 376 023.00 | | 376 023.00 |
VW T.V.A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 484.00 | 891 484.00 | | 891 484.00 |