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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 007.00 | 77 082.00 | 925.00 | 78 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 677.00 | 153 421.00 | 5 256.00 | 158 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 176.00 | 230 502.00 | 65 673.00 | 296 176.00 |
BT Marchandises | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 762.00 | | 146 762.00 | 146 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CF Disponibilités | 98 325.00 | | 98 325.00 | 98 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 309.00 | | 265 309.00 | 265 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 485.00 | 230 502.00 | 330 982.00 | 561 485.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 140.00 | | 40 140.00 | 40 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 282.00 | 3 690.00 | | 1 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 609.00 | 360 928.00 | | 324 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 37 887.00 | -9 300.00 | | 37 887.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 758.00 | 57 250.00 | | 20 758.00 |
242 Autres charges externes. | 39 646.00 | 45 752.00 | | 39 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 809.00 | 9 806.00 | | 7 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 517.00 | 193 457.00 | | 166 517.00 |
252 Charges sociales | 17 924.00 | 20 346.00 | | 17 924.00 |
262 Autres charges | 1 623.00 | 23.00 | | 1 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 339.00 | 228 062.00 | | 198 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 979.00 | 39 164.00 | | 27 979.00 |
280 Produits financiers | 899.00 | 1 044.00 | | 899.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 204.00 | | |
294 Charges financières | 198.00 | 120.00 | | 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 695.00 | 5 783.00 | | 3 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 985.00 | 37 509.00 | | 24 985.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 150 933.00 | 113 424.00 | | 150 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 985.00 | 37 509.00 | | 24 985.00 |
DL TOTAL (I) | 184 305.00 | 159 320.00 | | 184 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 829.00 | 9 094.00 | | 5 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945.00 | 5 368.00 | | 1 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 834.00 | 32 992.00 | | 5 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 710.00 | 84 382.00 | | 89 710.00 |
EA Autres dettes | 43 360.00 | 46 463.00 | | 43 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 677.00 | 178 299.00 | | 146 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 982.00 | 337 620.00 | | 330 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 036.00 | 4 466.00 | | 226 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 036.00 | 4 466.00 | | 226 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 710.00 | 89 710.00 | | 89 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 305.00 | 45 305.00 | | 45 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 146 762.00 | | | 146 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 668.00 | 3 374.00 | 2 294.00 | 5 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 831.00 | 154 535.00 | 296.00 | 154 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 677.00 | 144 383.00 | 2 294.00 | 146 677.00 |