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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 162.00 | 11 263.00 | 899.00 | 12 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 738.00 | 45 499.00 | 8 239.00 | 53 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 876.00 | 295 391.00 | 188 484.00 | 483 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 019.00 | 352 153.00 | 671 866.00 | 1 024 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 334.00 | | 197 334.00 | 197 334.00 |
BP En cours de production de services | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 820.00 | 18 525.00 | 303 295.00 | 321 820.00 |
BZ Autres créances | 197 741.00 | | 197 741.00 | 197 741.00 |
CF Disponibilités | 455 417.00 | | 455 417.00 | 455 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 875.00 | 18 525.00 | 1 159 350.00 | 1 177 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 895.00 | 370 678.00 | 1 831 216.00 | 2 201 895.00 |
CU Autres participations | 469 750.00 | | 469 750.00 | 469 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 905 353.00 | 879 141.00 | | 905 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 047.00 | 146 212.00 | | 157 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 500.00 | 1 114 453.00 | | 1 151 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 191.00 | 293 601.00 | | 268 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134.00 | 10 000.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 991.00 | 203 918.00 | | 124 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 291.00 | 249 856.00 | | 263 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 046.00 | | |
EA Autres dettes | 111.00 | 3 397.00 | | 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 998.00 | 30 222.00 | | 22 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 716.00 | 814 039.00 | | 679 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 216.00 | 1 928 491.00 | | 1 831 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 423.00 | 708 758.00 | | 565 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 493.00 | | 63 493.00 | 63 493.00 |
FD Production vendue biens | 2 061 183.00 | | 2 061 183.00 | 2 061 183.00 |
FG Production vendue services | 406 756.00 | | 406 756.00 | 406 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 531 432.00 | | 2 531 432.00 | 2 531 432.00 |
FM Production stockée | | | 149.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 589 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 565.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 021.00 | 30 796.00 | | 58 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | 41 003.00 | | 18 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 417.00 | 41 003.00 | | 24 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 271.00 | 75.00 | | 9 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 142.00 | 26 910.00 | | 14 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 637.00 | | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 050.00 | 26 985.00 | | 24 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367.00 | 14 017.00 | | 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 030.00 | 12 255.00 | | 36 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 655 908.00 | 2 092 787.00 | | 2 655 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 860.00 | 1 946 575.00 | | 2 498 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 047.00 | 146 212.00 | | 157 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 549.00 | | 113 979.00 | 1 097 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 880.00 | 474 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 509.00 | 1 024 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 12 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 178.00 | 537 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 794.00 | | 71 998.00 | 508 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 143.00 | | 41 981.00 | 575 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 947.00 | 57 192.00 | 31 986.00 | 326 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 317.00 | 396.00 | 1 450.00 | 12 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 630.00 | 56 796.00 | 30 536.00 | 314 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 991.00 | 124 991.00 | | 124 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 322.00 | 100 322.00 | | 100 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 738.00 | 92 738.00 | | 92 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 321 821.00 | 321 821.00 | | 321 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VB T. V. A. | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VC Groupe et associés | 133 488.00 | 133 488.00 | | 133 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 191.00 | 154 032.00 | 103 978.00 | 268 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 435.00 | | | 95 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 945.00 | 53 945.00 | | 53 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 021.00 | 524 527.00 | 4 494.00 | 529 021.00 |
VW T.V.A. | 40 220.00 | 40 220.00 | | 40 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 583.00 | 565 423.00 | 103 978.00 | 679 583.00 |