| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 809 046.00 | 1 702 605.00 | 106 441.00 | 1 809 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 380.00 | 3 450.00 | 15 930.00 | 19 380.00 |
AN Terrains | 18 534 286.00 | 1 901 775.00 | 16 632 511.00 | 18 534 286.00 |
AP Constructions | 244 524 584.00 | 114 401 584.00 | 130 123 001.00 | 244 524 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 098 021.00 | 3 763 410.00 | 1 334 611.00 | 5 098 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 101 117.00 | 15 449 041.00 | 18 652 075.00 | 34 101 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 049 617.00 | | 7 049 617.00 | 7 049 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 264 434.00 | 137 333 643.00 | 173 930 790.00 | 311 264 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
BN En cours de production de biens | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 915.00 | | 28 915.00 | 28 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 047 713.00 | 1 899 526.00 | 3 148 187.00 | 5 047 713.00 |
BZ Autres créances | 3 764 105.00 | 3 298.00 | 3 760 807.00 | 3 764 105.00 |
CF Disponibilités | 15 521 533.00 | | 15 521 533.00 | 15 521 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 211.00 | | 310 211.00 | 310 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 693 964.00 | 1 902 825.00 | 22 791 139.00 | 24 693 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 958 398.00 | 139 236 468.00 | 196 721 930.00 | 335 958 398.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 111 779.00 | 111 779.00 | | 111 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 359 211.00 | | | 2 359 211.00 |
DG Autres réserves | 6 853 923.00 | | | 6 853 923.00 |
DH Report à nouveau | 29 566 237.00 | | | 29 566 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 317 959.00 | | | 2 317 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 551 113.00 | | | 30 551 113.00 |
DL TOTAL (I) | 71 648 443.00 | | | 71 648 443.00 |
DP Provisions pour risques | 144 110.00 | | | 144 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 209 400.00 | | | 5 209 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 353 509.00 | | | 5 353 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 204 529.00 | | | 105 204 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 928 310.00 | | | 6 928 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 155.00 | | | 133 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 342 664.00 | | | 4 342 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 353.00 | | | 884 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 202 353.00 | | | 1 202 353.00 |
EA Autres dettes | 800 334.00 | | | 800 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 279.00 | | | 224 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 719 978.00 | | | 119 719 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 721 930.00 | | | 196 721 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 284 004.00 | | 34 284 004.00 | 34 284 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 284 004.00 | | 34 284 004.00 | 34 284 004.00 |
FM Production stockée | | | 1 164.00 | |
FN Production immobilisée | | | 114 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 958 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 527 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 012 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 010 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 749 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 403 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 242 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 943 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 558 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 469 596.00 | |
GE Autres charges | | | 359 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 750 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 261 719.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 281 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 982 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 427.00 | | | 129 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 269 541.00 | | | 1 269 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 720 189.00 | | | 5 720 189.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 711.00 | | | 155 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 145 441.00 | | | 7 145 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311 890.00 | | | 311 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 216 278.00 | | | 5 216 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 942 384.00 | | | 942 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 470 552.00 | | | 6 470 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 674 890.00 | | | 674 890.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 339 490.00 | | | 339 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 278 787.00 | | | 45 278 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 960 828.00 | | | 42 960 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 317 959.00 | | | 2 317 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 716 160.00 | | 24 972 136.00 | 309 716 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 706.00 | 16 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 215 443.00 | 9 208 419.00 | 311 264 434.00 | 14 215 443.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 215 443.00 | 9 207 713.00 | 309 307 625.00 | 14 215 443.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 897 082.00 | | 43 122.00 | 1 897 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 801 947.00 | | 24 928 834.00 | 307 801 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 130.00 | | 180.00 | 17 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 731 134.00 | 8 407 005.00 | 4 933 542.00 | 133 731 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698 138.00 | 119 695.00 | | 1 698 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 032 996.00 | 8 287 310.00 | 4 933 542.00 | 132 032 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 747 187.00 | 948 043.00 | 1 341 721.00 | 5 747 187.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 130 846.00 | | 1 800.00 | 130 846.00 |
6T Sur comptes clients | 1 977 767.00 | 558 232.00 | 636 472.00 | 1 977 767.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 078.00 | 678.00 | 4 457.00 | 7 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 115 692.00 | 558 909.00 | 642 730.00 | 2 115 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 862 878.00 | 1 506 952.00 | 1 984 451.00 | 7 862 878.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 028 505.00 | 1 828 739.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 478 447.00 | 155 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 681 089.00 | 889 858.00 | 539 966.00 | 7 681 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 342 664.00 | 4 342 664.00 | | 4 342 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 684.00 | 392 684.00 | | 392 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 765.00 | 339 765.00 | | 339 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 202 353.00 | 1 202 353.00 | | 1 202 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933 489.00 | 933 489.00 | | 933 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 279.00 | 224 279.00 | | 224 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
UX Autres créances clients | 2 375 298.00 | 2 375 298.00 | | 2 375 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 672 415.00 | 2 672 415.00 | | 2 672 415.00 |
VB T. V. A. | 156 546.00 | 156 546.00 | | 156 546.00 |
VC Groupe et associés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 451 750.00 | 6 271 548.00 | 17 090 522.00 | 104 451 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 933 761.00 | | | 9 933 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 281 591.00 | | | 8 281 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 800.00 | 71 800.00 | | 71 800.00 |
VP Divers | 1 856 260.00 | 1 856 260.00 | | 1 856 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 332.00 | 51 332.00 | | 51 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697 414.00 | 1 661 821.00 | 35 593.00 | 1 697 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 063.00 | 173 938.00 | 135 125.00 | 309 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 166 401.00 | 8 968 079.00 | 198 322.00 | 9 166 401.00 |
VW T.V.A. | 100 572.00 | 100 572.00 | | 100 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 719 978.00 | 14 748 545.00 | 17 630 487.00 | 119 719 978.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 749 352.00 | | | 5 749 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 667 275.00 | | | 667 275.00 |
ST Autres comptes | 6 799 710.00 | | | 6 799 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 076.00 | | | 111 076.00 |
YT Sous‐traitance | 7 362 868.00 | | | 7 362 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 176.00 | | | 69 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 749 352.00 | | | 5 749 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 923.00 | | | 254 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 682.00 | | | 334 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 010 105.00 | | | 15 010 105.00 |