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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 109.00 | 35 109.00 | | 35 109.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229 044.00 | 170 683.00 | 58 361.00 | 229 044.00 |
AN Terrains | 133 805.00 | | 133 805.00 | 133 805.00 |
AP Constructions | 4 859 038.00 | 435 147.00 | 4 423 890.00 | 4 859 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 104 133.00 | 1 443 379.00 | 660 754.00 | 2 104 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750 243.00 | 1 289 820.00 | 460 422.00 | 1 750 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 147.00 | | 115 147.00 | 115 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BF Prêts | 128 484.00 | | 128 484.00 | 128 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 569 095.00 | 3 446 140.00 | 6 122 954.00 | 9 569 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 927.00 | | 131 927.00 | 131 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 853 502.00 | | 853 502.00 | 853 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 543 049.00 | 288 581.00 | 2 254 468.00 | 2 543 049.00 |
BZ Autres créances | 3 712 311.00 | | 3 712 311.00 | 3 712 311.00 |
CF Disponibilités | 3 028 938.00 | | 3 028 938.00 | 3 028 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 541.00 | | 97 541.00 | 97 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 367 270.00 | 288 581.00 | 10 078 688.00 | 10 367 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 936 365.00 | 3 734 722.00 | 16 201 643.00 | 19 936 365.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 211 500.00 | 72 000.00 | 139 500.00 | 211 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 046.00 | 1 070 046.00 | | 1 070 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 805.00 | 71 770.00 | | 87 805.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
DG Autres réserves | 1 671 669.00 | 1 367 009.00 | | 1 671 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 196.00 | 320 694.00 | | 396 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 190 185.00 | 216 065.00 | | 190 185.00 |
DL TOTAL (I) | 3 421 798.00 | 3 051 482.00 | | 3 421 798.00 |
DP Provisions pour risques | 168 310.00 | 124 391.00 | | 168 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 029.00 | 112 528.00 | | 131 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 339.00 | 236 919.00 | | 299 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 642 990.00 | 1 938 981.00 | | 6 642 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 695.00 | | | 199 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 170 987.00 | 2 085 328.00 | | 3 170 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182 703.00 | 923 244.00 | | 1 182 703.00 |
EA Autres dettes | 1 280 378.00 | 1 722 887.00 | | 1 280 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | 18 750.00 | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 480 505.00 | 6 689 192.00 | | 12 480 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 201 643.00 | 9 977 594.00 | | 16 201 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 278 410.00 | 5 113 411.00 | | 7 278 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 437 105.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 038 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 476 046.00 | |
FM Production stockée | | | 57 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 754 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 573 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 533 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 334 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 010 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551 450.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 075.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 861 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 941.00 | 50 880.00 | | 58 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 941.00 | 50 880.00 | | 58 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 1 228.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 435.00 | 2 541.00 | | 230 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 331.00 | 3 769.00 | | 233 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 390.00 | 47 111.00 | | -174 390.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 000.00 | 87 000.00 | | 80 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 786.00 | 145 288.00 | | 192 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 813 955.00 | 30 752 364.00 | | 33 813 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 417 760.00 | 30 431 669.00 | | 33 417 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 196.00 | 320 695.00 | | 396 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 088 386.00 | | 7 942 194.00 | 6 088 386.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 550.00 | 342 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 461 485.00 | 9 569 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 422 935.00 | 8 962 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 570.00 | | 25 584.00 | 238 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 603 034.00 | | 7 782 268.00 | 5 603 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 781.00 | | 134 343.00 | 246 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 177 745.00 | 551 450.00 | 355 054.00 | 3 177 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 239.00 | 5 554.00 | | 200 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 977 506.00 | 545 896.00 | 355 054.00 | 2 977 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 920.00 | 96 811.00 | 34 391.00 | 236 920.00 |
6T Sur comptes clients | 236 236.00 | 95 887.00 | 43 541.00 | 236 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 236.00 | 113 887.00 | 43 541.00 | 290 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 155.00 | 210 698.00 | 77 933.00 | 527 155.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 962.00 | 77 933.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 170 988.00 | 3 170 988.00 | | 3 170 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 596 508.00 | 596 508.00 | | 596 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 778.00 | 487 778.00 | | 487 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 917.00 | 53 917.00 | | 53 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280 378.00 | 1 280 378.00 | | 1 280 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UP Prêts | 128 484.00 | 19 303.00 | 109 181.00 | 128 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 244 176.00 | 2 244 176.00 | | 2 244 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 874.00 | 298 874.00 | 8.00 | 298 874.00 |
VB T. V. A. | 683 400.00 | 683 400.00 | | 683 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 642 991.00 | 1 440 896.00 | 3 291 941.00 | 6 642 991.00 |
VI Groupe et associés | 199 696.00 | 199 696.00 | | 199 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 645 205.00 | | | 3 645 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 708.00 | | | 374 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 176.00 | 41 176.00 | | 41 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 011 696.00 | 3 011 696.00 | | 3 011 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 541.00 | 97 541.00 | | 97 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 483 787.00 | 6 372 206.00 | 111 581.00 | 6 483 787.00 |
VW T.V.A. | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 480 505.00 | 7 278 411.00 | 3 291 940.00 | 12 480 505.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |