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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 313.00 | | 146 313.00 | 146 313.00 |
AP Constructions | 644 199.00 | 538 508.00 | 105 691.00 | 644 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 011.00 | 601 263.00 | 119 748.00 | 721 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 919.00 | 97 160.00 | 17 758.00 | 114 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 504.00 | | 53 504.00 | 53 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 016.00 | 1 236 932.00 | 443 084.00 | 1 680 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 159.00 | 53.00 | 21 105.00 | 21 159.00 |
BZ Autres créances | 93 066.00 | | 93 066.00 | 93 066.00 |
CF Disponibilités | 394 000.00 | | 394 000.00 | 394 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 508 225.00 | 53.00 | 508 172.00 | 508 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 241.00 | 1 236 985.00 | 951 256.00 | 2 188 241.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 569 622.00 | 505 930.00 | | 569 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 061.00 | 163 692.00 | | 28 061.00 |
DL TOTAL (I) | 663 683.00 | 735 622.00 | | 663 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 093.00 | 267 485.00 | | 168 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 070.00 | 14 569.00 | | 48 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 328.00 | 576 752.00 | | 48 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 572.00 | 128 918.00 | | 22 572.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 1 264.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 573.00 | 988 988.00 | | 287 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 256.00 | 1 724 610.00 | | 951 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 329.00 | 821 008.00 | | 143 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 2 770.00 | | 74.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 070.00 | | | 48 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 461 434.00 | |
FD Production vendue biens | | | 317 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 779 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 461 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -14.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 131 424.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 466.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 466.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 97.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 023.00 | 61 293.00 | | 10 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 795.00 | 9 101 197.00 | | 780 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 734.00 | 8 937 505.00 | | 752 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 061.00 | 163 692.00 | | 28 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 124.00 | | 92.00 | 1 743 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 200.00 | 53 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 200.00 | 1 680 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 480 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 313.00 | | | 146 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 129.00 | | | 1 480 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 682.00 | | 92.00 | 116 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 508.00 | 131 424.00 | | 1 105 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 508.00 | 131 424.00 | | 1 105 508.00 |