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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 333 000.00 | 834 000.00 | 499 000.00 | 1 333 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 000.00 | 331 000.00 | 60 000.00 | 390 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 000.00 | 1 165 000.00 | 778 000.00 | 1 943 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 045 000.00 | 778 000.00 | 4 267 000.00 | 5 045 000.00 |
BZ Autres créances | 529 000.00 | | 529 000.00 | 529 000.00 |
CF Disponibilités | 1 191 000.00 | | 1 191 000.00 | 1 191 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 765 000.00 | 778 000.00 | 5 987 000.00 | 6 765 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 753 000.00 | 1 943 000.00 | 6 810 000.00 | 8 753 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 608 000.00 | 608 000.00 | | 608 000.00 |
DH Report à nouveau | 796 000.00 | 303 000.00 | | 796 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 000.00 | 493 000.00 | | 315 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 876 000.00 |
DP Provisions pour risques | 417 000.00 | 345 000.00 | | 417 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 417 000.00 | 345 000.00 | | 417 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 000.00 | 829 000.00 | | 780 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 000.00 | 1 314 000.00 | | 996 000.00 |
EA Autres dettes | 1 665 000.00 | 944 000.00 | | 1 665 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 441 000.00 | 3 086 000.00 | | 3 441 000.00 |
ED (V) | 1 077 000.00 | 796 000.00 | | 1 077 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 810 000.00 | 5 788 000.00 | | 6 810 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 311 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 311 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 869 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 660 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 678 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 000.00 | |
GE Autres charges | | | 110 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 424 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 000.00 | 120 000.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 120 000.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 000.00 | 75 000.00 | | 24 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 212 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 000.00 | 288 000.00 | | 24 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -168 000.00 | | -3 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 000.00 | 112 000.00 | | 37 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 000.00 | 275 000.00 | | 95 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 896 000.00 | 6 043 000.00 | | 4 896 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 581 000.00 | 5 550 000.00 | | 4 581 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 000.00 | 493 000.00 | | 315 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 000.00 | 72 000.00 | | 345 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 000.00 | 72 000.00 | | 345 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 665 000.00 | 1 665 000.00 | | 1 665 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 045 000.00 | 5 045 000.00 | | 5 045 000.00 |
VB T. V. A. | 407 000.00 | 407 000.00 | | 407 000.00 |
VP Divers | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 574 000.00 | 5 574 000.00 | | 5 574 000.00 |
VW T.V.A. | 734 000.00 | 734 000.00 | | 734 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 441 000.00 | 3 441 000.00 | | 3 441 000.00 |