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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 958.00 | 804.00 | 1 154.00 | 1 958.00 |
040 Immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 174.00 | 804.00 | 1 370.00 | 2 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
072 Créances – Autres | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
084 Disponibilités | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 195.00 | | 34 195.00 | 34 195.00 |
110 Total général Actif | 36 369.00 | 804.00 | 35 565.00 | 36 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 547.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 567.00 | 120 016.00 | | 92 567.00 |
222 Production stockée | -2 960.00 | -1 205.00 | | -2 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 673.00 | 2 418.00 | | 1 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 780.00 | 121 229.00 | | 92 780.00 |
242 Autres charges externes. | 36 322.00 | 40 849.00 | | 36 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 304.00 | 1 494.00 | | 1 304.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 617.00 | 78 103.00 | | 64 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 405.00 | 200.00 | | 405.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 75.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 652.00 | 120 720.00 | | 102 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 872.00 | 509.00 | | -9 872.00 |
294 Charges financières | 419.00 | 15.00 | | 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 367.00 | | | 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 460.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 658.00 | 34.00 | | -10 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 948.00 | | | 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 391.00 | | | 2 391.00 |