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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 350.00 | 15 350.00 | 23 000.00 | 38 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 074.00 | 33 428.00 | 36 647.00 | 70 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 880.00 | 311 814.00 | 38 066.00 | 349 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 772.00 | 360 592.00 | 130 181.00 | 490 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BN En cours de production de biens | 103 831.00 | | 103 831.00 | 103 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 381.00 | | 530 381.00 | 530 381.00 |
BZ Autres créances | 24 757.00 | | 24 757.00 | 24 757.00 |
CF Disponibilités | 756 799.00 | | 756 799.00 | 756 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 880.00 | | 1 418 880.00 | 1 418 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 652.00 | 360 592.00 | 1 549 060.00 | 1 909 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
CU Autres participations | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 759 897.00 | 672 645.00 | | 759 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 838.00 | 115 824.00 | | 155 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 735.00 | 909 469.00 | | 1 036 735.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 247.00 | 140 162.00 | | 161 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 195.00 | 298 689.00 | | 246 195.00 |
EA Autres dettes | 19 370.00 | 15 798.00 | | 19 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 040.00 | 233 476.00 | | 77 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 326.00 | 696 599.00 | | 512 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 060.00 | 1 640 068.00 | | 1 549 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 326.00 | 696 599.00 | | 512 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 814 535.00 | | 2 814 535.00 | 2 814 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 814 535.00 | | 2 814 535.00 | 2 814 535.00 |
FM Production stockée | | | -51 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 863 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 506.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 657 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 074.00 | 38 960.00 | | 66 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 271.00 | 38 160.00 | | 50 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 863 497.00 | 2 323 357.00 | | 2 863 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 707 659.00 | 2 207 533.00 | | 2 707 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 838.00 | 115 824.00 | | 155 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 001.00 | 24 420.00 | | 33 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 104.00 | | 64 671.00 | 426 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 629.00 | | 45 678.00 | 412 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 475.00 | | 18 993.00 | 13 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 085.00 | 32 506.00 | | 328 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 085.00 | 32 506.00 | | 328 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 247.00 | 161 247.00 | | 161 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 681.00 | 44 681.00 | | 44 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 874.00 | 91 874.00 | | 91 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 040.00 | 77 040.00 | | 77 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
UX Autres créances clients | 530 381.00 | 530 381.00 | | 530 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
VI Groupe et associés | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 910.00 | 568 910.00 | | 568 910.00 |
VW T.V.A. | 92 363.00 | 92 363.00 | | 92 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 326.00 | 512 326.00 | | 512 326.00 |