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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
AP Constructions | 30 955.00 | 30 955.00 | | 30 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 179.00 | 162 414.00 | 62 765.00 | 225 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 142.00 | 136 355.00 | 79 786.00 | 216 142.00 |
AX Avances et acomptes | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 553.00 | 332 560.00 | 152 993.00 | 485 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 19 239.00 | | 19 239.00 | 19 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 066.00 | | 47 066.00 | 47 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 620.00 | 332 560.00 | 200 060.00 | 532 620.00 |
CU Autres participations | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 46 982.00 | 46 982.00 | | 46 982.00 |
DH Report à nouveau | 7 823.00 | 5 203.00 | | 7 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 239.00 | 2 620.00 | | -26 239.00 |
DL TOTAL (I) | 52 766.00 | 79 006.00 | | 52 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 923.00 | 106 030.00 | | 85 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482.00 | 16 901.00 | | 1 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 345.00 | 17 963.00 | | 17 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 541.00 | 57 510.00 | | 42 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 293.00 | 198 406.00 | | 147 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 060.00 | 277 413.00 | | 200 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 676.00 | 126 753.00 | | 100 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 749.00 | | 535 749.00 | 535 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 749.00 | | 535 749.00 | 535 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 141.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 459.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 625.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 3 500.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 9 273.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | -3 648.00 | | -93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 150.00 | 628 072.00 | | 558 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 389.00 | 625 452.00 | | 584 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 239.00 | 2 620.00 | | -26 239.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 693.00 | 5 488.00 | | 2 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 529.00 | | 34 024.00 | 451 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 949.00 | | 34 024.00 | 440 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 418.00 | 42 141.00 | | 290 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 584.00 | 42 141.00 | | 287 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 923.00 | 39 306.00 | 46 617.00 | 85 923.00 |
VI Groupe et associés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 381.00 | | | 40 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 517.00 | 25 922.00 | 7 595.00 | 33 517.00 |
VW T.V.A. | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 293.00 | 100 676.00 | 46 617.00 | 147 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
ST Autres comptes | 136 852.00 | | | 136 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 001.00 | | | 93 001.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 424.00 | | | 29 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 711.00 | | | 106 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 407.00 | | | 62 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 170.00 | | | 250 170.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |