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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 095.00 | 73 722.00 | 27 373.00 | 101 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 186 678.00 | 1 880 981.00 | 305 697.00 | 2 186 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 612 279.00 | 1 561 449.00 | 50 830.00 | 1 612 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 235.00 | | 50 235.00 | 50 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 967 106.00 | 3 516 152.00 | 450 954.00 | 3 967 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 268.00 | | 144 268.00 | 144 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 433.00 | 398 939.00 | 992 493.00 | 1 391 433.00 |
BZ Autres créances | 2 563 554.00 | | 2 563 554.00 | 2 563 554.00 |
CF Disponibilités | 83 368.00 | | 83 368.00 | 83 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 200 595.00 | 398 939.00 | 3 801 655.00 | 4 200 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 167 701.00 | 3 915 092.00 | 4 252 609.00 | 8 167 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 235.00 | | | 50 235.00 |
CU Autres participations | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 1 328 202.00 | 1 328 202.00 | | 1 328 202.00 |
DH Report à nouveau | 22 431.00 | 22 430.00 | | 22 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 238 440.00 | 817 471.00 | | 1 238 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 732 773.00 | 2 280 304.00 | | 2 732 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 705.00 | 26 137.00 | | 11 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 881.00 | 3 179 130.00 | | 6 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 907.00 | 491 075.00 | | 586 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 324.00 | 1 962 083.00 | | 834 324.00 |
EA Autres dettes | 62 615.00 | 14 588.00 | | 62 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 519 836.00 | 5 679 679.00 | | 1 519 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 252 609.00 | 7 959 983.00 | | 4 252 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 282 102.00 | | 5 282 102.00 | 5 282 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 282 102.00 | | 5 282 102.00 | 5 282 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 737.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 368 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 335 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 464.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 764 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 604 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 608 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 600.00 | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 600.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | 600.00 | | 77.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -56 104.00 | | | -56 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 285.00 | 317 905.00 | | 426 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 376 700.00 | 5 044 127.00 | | 5 376 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 138 260.00 | 4 226 655.00 | | 4 138 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 238 440.00 | 817 471.00 | | 1 238 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 911 310.00 | | 100 640.00 | 3 911 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 844.00 | 3 967 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 844.00 | 3 806 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 228.00 | | 17 867.00 | 83 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 768 325.00 | | 82 773.00 | 3 768 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 757.00 | | | 59 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 417 688.00 | 98 464.00 | | 3 417 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 327.00 | 7 395.00 | | 66 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 351 361.00 | 91 070.00 | | 3 351 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 398 939.00 | | | 398 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 939.00 | | | 398 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 939.00 | | | 398 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 907.00 | 586 907.00 | | 586 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 306.00 | 50 306.00 | | 50 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 149.00 | 84 149.00 | | 84 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 392 654.00 | 392 654.00 | | 392 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 615.00 | 62 615.00 | | 62 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 235.00 | 50 235.00 | | 50 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 391 433.00 | 1 391 433.00 | | 1 391 433.00 |
VC Groupe et associés | 2 420 161.00 | 2 420 161.00 | | 2 420 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VI Groupe et associés | 292 593.00 | 292 593.00 | | 292 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
VP Divers | 64 990.00 | 64 990.00 | | 64 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 316.00 | 28 316.00 | | 28 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 402.00 | 78 402.00 | | 78 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 023 194.00 | 4 023 194.00 | | 4 023 194.00 |
VW T.V.A. | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 955.00 | 1 512 955.00 | | 1 512 955.00 |