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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 038.00 | 122 913.00 | 1 125.00 | 124 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 064.00 | 94 105.00 | 24 959.00 | 119 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 724.00 | 217 018.00 | 33 706.00 | 250 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
BN En cours de production de biens | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 632.00 | 1 869.00 | 54 763.00 | 56 632.00 |
BZ Autres créances | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 277.00 | 1 869.00 | 94 408.00 | 96 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 001.00 | 218 887.00 | 128 113.00 | 347 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 401.00 | 3 682.00 | | 3 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 764.00 | -281.00 | | 4 764.00 |
DL TOTAL (I) | 16 549.00 | 11 786.00 | | 16 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 117.00 | 42 658.00 | | 67 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 751.00 | 35 189.00 | | 4 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 830.00 | 19 663.00 | | 11 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 866.00 | 41 500.00 | | 27 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 564.00 | 139 011.00 | | 111 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 113.00 | 150 797.00 | | 128 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 348.00 | 110 562.00 | | 87 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 497.00 | 1 518.00 | | 26 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 525.00 | | 15 091.00 | 291 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 892.00 | 250 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 892.00 | 243 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 902.00 | | 15 091.00 | 283 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 139.00 | 7 771.00 | 55 892.00 | 265 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 139.00 | 7 771.00 | 55 892.00 | 265 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
UX Autres créances clients | 56 632.00 | | | 56 632.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 620.00 | 16 404.00 | 24 216.00 | 40 620.00 |
VI Groupe et associés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 161.00 | 73 161.00 | | 73 161.00 |
VW T.V.A. | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 564.00 | 87 348.00 | 24 216.00 | 111 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |