| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 357.00 | 27 237.00 | 120.00 | 27 357.00 |
AH Fonds commercial | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
AP Constructions | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 065.00 | 149 097.00 | 7 968.00 | 157 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 116.00 | 748 160.00 | 248 956.00 | 997 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | 514.00 | 536.00 | 1 050.00 |
BF Prêts | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 394.00 | | 88 394.00 | 88 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 797.00 | 934 302.00 | 348 496.00 | 1 282 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 446.00 | 2 211.00 | 129 235.00 | 131 446.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 772 647.00 | 50 461.00 | 722 187.00 | 772 647.00 |
BZ Autres créances | 1 482 233.00 | | 1 482 233.00 | 1 482 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 254 366.00 | | 254 366.00 | 254 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 956 425.00 | 52 672.00 | 2 903 753.00 | 2 956 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 222.00 | 986 973.00 | 3 252 249.00 | 4 239 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 614 394.00 | 346 867.00 | | 614 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 352.00 | 267 527.00 | | -112 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 042.00 | 1 714 394.00 | | 1 602 042.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 512.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 512.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 545.00 | 107 357.00 | | 249 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 903.00 | 593 833.00 | | 620 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 900.00 | 402 897.00 | | 330 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 514.00 | 720 141.00 | | 439 514.00 |
EA Autres dettes | 9 345.00 | 70 596.00 | | 9 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 650 207.00 | 1 896 413.00 | | 1 650 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 249.00 | 3 636 319.00 | | 3 252 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 403.00 | 1 835 571.00 | | 1 491 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | | | 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 083.00 | | 253 307.00 | 1 088 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 676.00 | 91 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 593.00 | 1 282 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 917.00 | 1 163 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 085.00 | | 253 307.00 | 968 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 459.00 | | | 92 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 738.00 | 140 534.00 | 56 485.00 | 849 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 092.00 | 4 146.00 | | 23 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 646.00 | 136 389.00 | 56 485.00 | 826 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 900.00 | 330 900.00 | | 330 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 081.00 | 70 081.00 | | 70 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 716.00 | 43 716.00 | | 43 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
UP Prêts | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 394.00 | | 88 394.00 | 88 394.00 |
UX Autres créances clients | 712 296.00 | 712 296.00 | | 712 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 351.00 | 60 351.00 | | 60 351.00 |
VB T. V. A. | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
VC Groupe et associés | 633 477.00 | 633 477.00 | | 633 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 024.00 | 90 221.00 | 158 803.00 | 249 024.00 |
VI Groupe et associés | 620 903.00 | 620 903.00 | | 620 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 175.00 | | | 232 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 508.00 | | | 90 508.00 |
VP Divers | 90 509.00 | 90 509.00 | | 90 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 996.00 | 715 996.00 | | 715 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 361 346.00 | 2 272 952.00 | 88 394.00 | 2 361 346.00 |
VW T.V.A. | 306 411.00 | 306 411.00 | | 306 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 207.00 | 1 491 403.00 | 158 803.00 | 1 650 207.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |