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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 495.00 | 19 403.00 | 6 092.00 | 25 495.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 411 614.00 | | 411 614.00 | 411 614.00 |
AP Constructions | 213 515.00 | 108 330.00 | 105 185.00 | 213 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 124.00 | 142 694.00 | 43 429.00 | 186 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 083 390.00 | 1 699 351.00 | 1 384 039.00 | 3 083 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 288 467.00 | | 288 467.00 | 288 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 333 745.00 | | 1 333 745.00 | 1 333 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 263 535.00 | 1 969 778.00 | 7 293 757.00 | 9 263 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
BT Marchandises | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BZ Autres créances | 131 092.00 | | 131 092.00 | 131 092.00 |
CF Disponibilités | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 741.00 | | 32 741.00 | 32 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 470.00 | | 196 470.00 | 196 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 463 493.00 | 1 969 778.00 | 7 493 715.00 | 9 463 493.00 |
CU Autres participations | 3 700 833.00 | | 3 700 833.00 | 3 700 833.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 832 875.00 | 832 875.00 | | 832 875.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 552 536.00 | 552 536.00 | | 552 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 290.00 | 83 290.00 | | 83 290.00 |
DH Report à nouveau | 1 786 372.00 | 1 863 678.00 | | 1 786 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 252.00 | -77 306.00 | | -143 252.00 |
DK Provisions réglementées | 282 181.00 | 259 131.00 | | 282 181.00 |
DL TOTAL (I) | 3 394 002.00 | 3 514 204.00 | | 3 394 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 882.00 | 240 628.00 | | 1 039 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 782 555.00 | 2 672 045.00 | | 2 782 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 992.00 | 160 952.00 | | 59 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 970.00 | 102 831.00 | | 134 970.00 |
EA Autres dettes | 33 319.00 | 22 699.00 | | 33 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 996.00 | | | 48 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 099 714.00 | 3 199 155.00 | | 4 099 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 493 715.00 | 6 713 359.00 | | 7 493 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 712.00 | | 29 712.00 | 29 712.00 |
FG Production vendue services | 1 145 814.00 | | 1 145 814.00 | 1 145 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 526.00 | | 1 175 526.00 | 1 175 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 461.00 | |
GE Autres charges | | | 29 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 610.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 208.00 | 2 600.00 | | 1 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 208.00 | 2 600.00 | | 1 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 771.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 050.00 | 43 821.00 | | 23 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 842.00 | -41 221.00 | | -21 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 972.00 | -1 084.00 | | -35 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 145.00 | 2 121 862.00 | | 1 298 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 397.00 | 2 199 168.00 | | 1 441 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 252.00 | -77 306.00 | | -143 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 163 201.00 | | 1 109 262.00 | 8 163 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 039 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 928.00 | 9 263 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 928.00 | 4 183 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 915.00 | | 3 825.00 | 36 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 812 377.00 | | 379 661.00 | 3 812 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 313 909.00 | | 725 776.00 | 4 313 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 698 124.00 | 280 582.00 | 8 928.00 | 1 698 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 062.00 | 2 341.00 | | 17 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681 063.00 | 278 241.00 | 8 928.00 | 1 681 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 259 131.00 | 23 050.00 | | 259 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 131.00 | 23 050.00 | | 259 131.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 992.00 | 59 992.00 | | 59 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 276.00 | 38 276.00 | | 38 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 996.00 | 48 996.00 | | 48 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 333 745.00 | 1 333 745.00 | | 1 333 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
UX Autres créances clients | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
VB T. V. A. | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 350.00 | 121 350.00 | | 121 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 532.00 | 250 388.00 | 612 241.00 | 918 532.00 |
VI Groupe et associés | 2 782 555.00 | 2 782 555.00 | | 2 782 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860 900.00 | | | 860 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 875.00 | | | 90 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 056.00 | 37 056.00 | | 37 056.00 |
VP Divers | 38 299.00 | 38 299.00 | | 38 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 936.00 | 66 936.00 | | 66 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 741.00 | 32 741.00 | | 32 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 905.00 | 1 501 560.00 | 4 345.00 | 1 505 905.00 |
VW T.V.A. | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 099 714.00 | 3 431 570.00 | 612 241.00 | 4 099 714.00 |