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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 690.00 | 784.00 | 3 906.00 | 4 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 87.00 | 1 913.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 696.00 | 5 556.00 | 14 140.00 | 19 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 759.00 | 22 687.00 | 111 071.00 | 133 759.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 162 145.00 | 29 114.00 | 133 030.00 | 162 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 398.00 | | 268 398.00 | 268 398.00 |
BP En cours de production de services | 150 188.00 | | 150 188.00 | 150 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 739.00 | 22 332.00 | 717 406.00 | 739 739.00 |
BZ Autres créances | 124 085.00 | | 124 085.00 | 124 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CF Disponibilités | 41 592.00 | | 41 592.00 | 41 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 147.00 | | 28 147.00 | 28 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 503.00 | 22 332.00 | 1 330 171.00 | 1 352 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 648.00 | 51 446.00 | 1 463 201.00 | 1 514 648.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 400.00 | 61 400.00 | | 61 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
DH Report à nouveau | 80 056.00 | 70 426.00 | | 80 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -520 465.00 | 39 630.00 | | -520 465.00 |
DL TOTAL (I) | -372 870.00 | 177 596.00 | | -372 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 823.00 | 357 770.00 | | 971 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 764.00 | 424 580.00 | | 494 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 483.00 | 262 118.00 | | 369 483.00 |
EA Autres dettes | | 1 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 836 071.00 | 1 045 714.00 | | 1 836 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 201.00 | 1 223 310.00 | | 1 463 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 294.00 | 1 045 714.00 | | 1 205 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397 924.00 | 357 770.00 | | 397 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 943.00 | | 172 415.00 | 90 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 213.00 | 162 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 299.00 | 6 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 869.00 | 153 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | 6 690.00 | 2 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 599.00 | | 165 725.00 | 86 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 687.00 | 12 531.00 | 42 104.00 | 58 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | 871.00 | 2 299.00 | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 388.00 | 11 660.00 | 39 805.00 | 56 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 543.00 | | 20 211.00 | 42 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 543.00 | | 20 211.00 | 42 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 543.00 | | 20 211.00 | 42 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 764.00 | 494 764.00 | | 494 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 357.00 | 60 357.00 | | 60 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 632.00 | 114 632.00 | 63 000.00 | 177 632.00 |
UX Autres créances clients | 693 817.00 | 693 817.00 | | 693 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 921.00 | 45 921.00 | | 45 921.00 |
VB T. V. A. | 41 305.00 | 41 305.00 | | 41 305.00 |
VC Groupe et associés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 924.00 | 397 924.00 | | 397 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 900.00 | 6 123.00 | 489 668.00 | 573 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 573 750.00 | | | 573 750.00 |
VP Divers | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 639.00 | 75 639.00 | | 75 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 971.00 | 891 971.00 | | 891 971.00 |
VW T.V.A. | 129 743.00 | 129 743.00 | | 129 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 071.00 | 1 205 294.00 | 552 668.00 | 1 836 071.00 |