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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 155 166.00 | 123 800.00 | 31 366.00 | 155 166.00 |
040 Immobilisations financières | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 594.00 | 123 800.00 | 42 794.00 | 166 594.00 |
060 Stock marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
072 Créances – Autres | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
084 Disponibilités | 39 917.00 | | 39 917.00 | 39 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 979.00 | | 65 979.00 | 65 979.00 |
110 Total général Actif | 232 573.00 | 123 800.00 | 108 773.00 | 232 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 260.00 | | | 204 260.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 166.00 | | | 35 166.00 |
230 Autres produits | 101.00 | | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 527.00 | | | 239 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 120.00 | | | 79 120.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4.00 | | | 4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
242 Autres charges externes. | 72 203.00 | | | 72 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 650.00 | | | 60 650.00 |
252 Charges sociales | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 710.00 | | | 230 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
294 Charges financières | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 518.00 | | | 165 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |