| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396 804.00 | 378 494.00 | 18 310.00 | 396 804.00 |
AH Fonds commercial | 50 818.00 | | 50 818.00 | 50 818.00 |
AN Terrains | 501 336.00 | 69 794.00 | 431 542.00 | 501 336.00 |
AP Constructions | 2 693 636.00 | 1 192 357.00 | 1 501 279.00 | 2 693 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 701.00 | 316 170.00 | 158 531.00 | 474 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 415.00 | 626 041.00 | 344 375.00 | 970 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 066 952.00 | 2 582 857.00 | 3 484 096.00 | 6 066 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
BT Marchandises | 6 145 933.00 | 309 389.00 | 5 836 544.00 | 6 145 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 760 209.00 | 39 530.00 | 3 720 679.00 | 3 760 209.00 |
BZ Autres créances | 3 263 670.00 | | 3 263 670.00 | 3 263 670.00 |
CF Disponibilités | 5 908 314.00 | | 5 908 314.00 | 5 908 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 658.00 | | 125 658.00 | 125 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 234 427.00 | 348 919.00 | 18 885 508.00 | 19 234 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 301 379.00 | 2 931 775.00 | 22 369 604.00 | 25 301 379.00 |
CU Autres participations | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 525.00 | 177 525.00 | | 177 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 518 214.00 | 518 214.00 | | 518 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
DG Autres réserves | 7 111 183.00 | 7 104 033.00 | | 7 111 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 727 770.00 | 2 497 150.00 | | 2 727 770.00 |
DL TOTAL (I) | 10 552 444.00 | 10 314 674.00 | | 10 552 444.00 |
DP Provisions pour risques | 205 912.00 | | | 205 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 912.00 | | | 205 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 195.00 | 1 271 817.00 | | 1 002 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 306.00 | 528 375.00 | | 581 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 919 547.00 | 3 072 624.00 | | 5 919 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 563 129.00 | 2 121 572.00 | | 2 563 129.00 |
EA Autres dettes | 1 545 071.00 | 1 885 034.00 | | 1 545 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 611 248.00 | 8 879 422.00 | | 11 611 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 369 604.00 | 19 194 096.00 | | 22 369 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 732 323.00 | 3 979 395.00 | 29 711 718.00 | 25 732 323.00 |
FG Production vendue services | 862 712.00 | 210 879.00 | 1 073 591.00 | 862 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 595 034.00 | 4 190 274.00 | 30 785 308.00 | 26 595 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 120 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 806 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 255 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 829 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 766 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 057 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 912.00 | |
GE Autres charges | | | 2 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 973 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 147 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 174 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 155.00 | 320.00 | | 11 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 127.00 | 320.00 | | 28 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 008.00 | 52.00 | | 23 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 264.00 | 52.00 | | 29 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 137.00 | 268.00 | | -1 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 373 446.00 | 368 355.00 | | 373 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 071 977.00 | 929 507.00 | | 1 071 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 191 757.00 | 27 505 085.00 | | 31 191 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 463 986.00 | 25 007 934.00 | | 28 463 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 727 770.00 | 2 497 150.00 | | 2 727 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 016 124.00 | 235 111.00 | | 6 016 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 175 979.00 | 785.00 | 979 240.00 | 175 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 979.00 | 8 304.00 | 6 066 952.00 | 175 979.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 519.00 | 4 640 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 623.00 | | | 447 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 412 533.00 | 235 075.00 | | 4 412 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155 968.00 | 36.00 | | 1 155 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 293 967.00 | 290 937.00 | 2 047.00 | 2 293 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 788.00 | 17 707.00 | | 360 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 933 179.00 | 273 230.00 | 2 047.00 | 1 933 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 205 912.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 286 723.00 | 309 389.00 | 286 723.00 | 286 723.00 |
6T Sur comptes clients | 23 993.00 | 15 537.00 | | 23 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 717.00 | 324 926.00 | 286 723.00 | 310 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 717.00 | 530 838.00 | 286 723.00 | 310 717.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 530 838.00 | 286 723.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 156.00 | 228 156.00 | | 228 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 919 547.00 | 5 919 547.00 | | 5 919 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 737 879.00 | 737 879.00 | | 737 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 378 283.00 | 1 378 283.00 | | 1 378 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 164.00 | 135 164.00 | | 135 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545 071.00 | 1 545 071.00 | | 1 545 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
UX Autres créances clients | 3 711 482.00 | 3 711 482.00 | | 3 711 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -189.00 | -189.00 | | -189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 728.00 | | 48 728.00 | 48 728.00 |
VB T. V. A. | 333 026.00 | 333 026.00 | | 333 026.00 |
VC Groupe et associés | 2 785 515.00 | 2 785 515.00 | | 2 785 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 791.00 | 202 138.00 | 607 858.00 | 994 791.00 |
VI Groupe et associés | 353 150.00 | 353 150.00 | | 353 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 144.00 | | | 274 144.00 |
VP Divers | 51 291.00 | 51 291.00 | | 51 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 390.00 | 56 390.00 | | 56 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 274.00 | 88 274.00 | | 88 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 658.00 | 125 658.00 | | 125 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 158 778.00 | 7 100 810.00 | 57 968.00 | 7 158 778.00 |
VW T.V.A. | 255 413.00 | 255 413.00 | | 255 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 611 248.00 | 10 818 595.00 | 607 858.00 | 11 611 248.00 |