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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AP Constructions | 112 720.00 | 110 142.00 | 2 579.00 | 112 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 444.00 | 183 439.00 | 6 006.00 | 189 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 602.00 | 19 289.00 | 313.00 | 19 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 384.00 | 313 487.00 | 20 897.00 | 334 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 680.00 | | 91 680.00 | 91 680.00 |
BN En cours de production de biens | 30 754.00 | | 30 754.00 | 30 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 544.00 | | 82 544.00 | 82 544.00 |
BZ Autres créances | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
CF Disponibilités | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 714.00 | | 247 714.00 | 247 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 098.00 | 313 487.00 | 268 611.00 | 582 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 288.00 | | | -73 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 023.00 | | | -30 023.00 |
DL TOTAL (I) | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 195.00 | | | 171 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 077.00 | | | 63 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 922.00 | | | 261 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 611.00 | | | 268 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 922.00 | | | 261 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
FD Production vendue biens | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
FG Production vendue services | 655 016.00 | | 655 016.00 | 655 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 658.00 | | 689 658.00 | 689 658.00 |
FM Production stockée | | | -2 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 769.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112.00 | | | 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 748.00 | | | -9 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 500.00 | | | 690 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 523.00 | | | 720 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 023.00 | | | -30 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 919.00 | | 1 406.00 | 342 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 941.00 | 334 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 301.00 | 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 610.00 | 321 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 971.00 | | 1 406.00 | 321 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 629.00 | 7 769.00 | 9 911.00 | 315 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 918.00 | | 8 301.00 | 8 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 711.00 | 7 769.00 | 1 610.00 | 306 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 488.00 | | | 79 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | | | 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VB T. V. A. | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VI Groupe et associés | 171 195.00 | 171 195.00 | | 171 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 279.00 | 97 279.00 | 12 000.00 | 109 279.00 |
VW T.V.A. | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 922.00 | 261 922.00 | | 261 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 608.00 | | | 64 608.00 |
ST Autres comptes | 59 169.00 | | | 59 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 075.00 | | | 89 075.00 |
YT Sous‐traitance | 59 119.00 | | | 59 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 855.00 | | | 135 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 231.00 | | | 83 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 971.00 | | | 271 971.00 |