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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 660.00 | 2 668.00 | 12 992.00 | 15 660.00 |
BZ Autres créances | 166 534.00 | | 166 534.00 | 166 534.00 |
CF Disponibilités | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 609.00 | | 174 609.00 | 174 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 268.00 | 2 668.00 | 187 600.00 | 190 268.00 |
CU Autres participations | 11 292.00 | 2 668.00 | 8 624.00 | 11 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 589.00 | 38 589.00 | | 38 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
DH Report à nouveau | 102 969.00 | 93 145.00 | | 102 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 774.00 | 9 824.00 | | -23 774.00 |
DL TOTAL (I) | 121 643.00 | 145 417.00 | | 121 643.00 |
DP Provisions pour risques | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 555.00 | 47 000.00 | | 47 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 377.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 449.00 | 3 803.00 | | 11 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 004.00 | 51 180.00 | | 59 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 600.00 | 203 550.00 | | 187 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 449.00 | 4 180.00 | | 11 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 083.00 | | 142 083.00 | 142 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 083.00 | | 142 083.00 | 142 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 152.00 | 34 939.00 | | 31 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 022.00 | 192 381.00 | | 147 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 798.00 | 182 557.00 | | 170 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 774.00 | 9 824.00 | | -23 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 586.00 | | 74.00 | 15 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 586.00 | | 74.00 | 15 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VC Groupe et associés | 166 233.00 | -16 518.00 | 182 751.00 | 166 233.00 |
VI Groupe et associés | 47 555.00 | | 47 555.00 | 47 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 901.00 | -16 217.00 | 187 119.00 | 170 901.00 |
VW T.V.A. | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 004.00 | 11 449.00 | 47 555.00 | 59 004.00 |