| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 326 562.00 | | 326 562.00 | 326 562.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 387.00 | 41 387.00 | | 41 387.00 |
AH Fonds commercial | 1 257 039.00 | | 1 257 039.00 | 1 257 039.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 801.00 | | 48 801.00 | 48 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 616 603.00 | 1 300 180.00 | 316 424.00 | 1 616 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273 899.00 | | 273 899.00 | 273 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 585 199.00 | 1 362 475.00 | 2 222 724.00 | 3 585 199.00 |
BT Marchandises | 1 048 148.00 | 153 651.00 | 894 497.00 | 1 048 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 223.00 | | 318 223.00 | 318 223.00 |
BZ Autres créances | 655 054.00 | | 655 054.00 | 655 054.00 |
CF Disponibilités | 1 906 712.00 | | 1 906 712.00 | 1 906 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 503.00 | | 189 503.00 | 189 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 117 641.00 | 153 651.00 | 3 963 990.00 | 4 117 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 702 840.00 | 1 516 126.00 | 6 186 714.00 | 7 702 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 388 724.00 | 2 498 596.00 | | 2 388 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 535.00 | 70 128.00 | | 622 535.00 |
DL TOTAL (I) | 3 066 258.00 | 2 623 724.00 | | 3 066 258.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 807.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 807.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 588.00 | 1 438 418.00 | | 1 379 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 679.00 | 97 376.00 | | 26 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 520.00 | 1 010 527.00 | | 906 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 559.00 | 644 491.00 | | 519 559.00 |
EA Autres dettes | 288 110.00 | 288 719.00 | | 288 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 120 455.00 | 3 479 531.00 | | 3 120 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 186 714.00 | 6 124 062.00 | | 6 186 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 030 832.00 | 2 139 561.00 | | 2 030 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 294 947.00 | | 5 294 947.00 | 5 294 947.00 |
FG Production vendue services | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 295 342.00 | | 5 295 342.00 | 5 295 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 408 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 732 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 208 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 910.00 | |
GE Autres charges | | | 83 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 032 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 024.00 | 38 314.00 | | 63 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 249.00 | 7 757.00 | | 13 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 056.00 | 7 757.00 | | 34 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 920.00 | 4 067.00 | | 48 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 920.00 | 4 067.00 | | 48 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 864.00 | 3 690.00 | | -14 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 623.00 | 13 155.00 | | 88 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 813 878.00 | 4 723 446.00 | | 5 813 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 191 344.00 | 4 653 318.00 | | 5 191 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 535.00 | 70 128.00 | | 622 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 575 083.00 | | 10 117.00 | 3 575 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 326 562.00 | | | 326 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 585 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 326 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 347 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 637 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 347 227.00 | | | 1 347 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 633 568.00 | | 3 944.00 | 1 633 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 726.00 | | 6 172.00 | 267 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 566.00 | 140 910.00 | | 1 221 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 387.00 | | | 41 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 179.00 | 140 910.00 | | 1 180 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 807.00 | | 20 807.00 | 20 807.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 651.00 | | | 153 651.00 |
6T Sur comptes clients | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 727.00 | | 18 076.00 | 171 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 534.00 | | 38 883.00 | 192 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 076.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 520.00 | 906 520.00 | | 906 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 827.00 | 148 827.00 | | 148 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 834.00 | 149 834.00 | | 149 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 736.00 | 62 736.00 | | 62 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 110.00 | 288 110.00 | | 288 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273 899.00 | | 273 899.00 | 273 899.00 |
UX Autres créances clients | 318 223.00 | 318 223.00 | | 318 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VB T. V. A. | 214 772.00 | 214 772.00 | | 214 772.00 |
VC Groupe et associés | 302 024.00 | 302 024.00 | | 302 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 618.00 | 39 618.00 | | 39 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 339 970.00 | 250 347.00 | 1 089 623.00 | 1 339 970.00 |
VI Groupe et associés | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 247.00 | | | 92 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 610.00 | 133 610.00 | | 133 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 503.00 | 189 503.00 | | 189 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 679.00 | 1 162 780.00 | 273 899.00 | 1 436 679.00 |
VW T.V.A. | 154 257.00 | 154 257.00 | | 154 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 120 455.00 | 2 030 832.00 | 1 089 623.00 | 3 120 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 523.00 | 41 038.00 | | 41 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 206 214.00 | 148 873.00 | | 206 214.00 |
ST Autres comptes | 190 052.00 | 202 819.00 | | 190 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 073 703.00 | 878 196.00 | | 1 073 703.00 |
YT Sous‐traitance | 46 245.00 | 30 921.00 | | 46 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 460.00 | 66 712.00 | | 70 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 983.00 | 107 750.00 | | 111 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 604 379.00 | 932 885.00 | | 1 604 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 583.00 | 308 152.00 | | 281 583.00 |
ZE Dividendes | 7.00 | | | 7.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 516 214.00 | 1 260 808.00 | | 1 516 214.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |