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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 595.00 | 8 682.00 | 14 913.00 | 23 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 971.00 | 524 398.00 | 309 573.00 | 833 971.00 |
AX Avances et acomptes | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 189.00 | | 65 189.00 | 65 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 014.00 | 540 006.00 | 399 008.00 | 939 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 285 766.00 | | 3 285 766.00 | 3 285 766.00 |
BZ Autres créances | 189 786.00 | | 189 786.00 | 189 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 476 720.00 | | 2 476 720.00 | 2 476 720.00 |
CF Disponibilités | 1 904 609.00 | | 1 904 609.00 | 1 904 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 756.00 | | 152 756.00 | 152 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 009 637.00 | | 8 009 637.00 | 8 009 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 948 650.00 | 540 006.00 | 8 408 644.00 | 8 948 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 260 296.00 | 3 044 741.00 | | 3 260 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 984 131.00 | 1 215 555.00 | | 1 984 131.00 |
DL TOTAL (I) | 5 354 427.00 | 4 370 296.00 | | 5 354 427.00 |
DP Provisions pour risques | 63 100.00 | 56 300.00 | | 63 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 100.00 | 56 300.00 | | 63 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 567.00 | 39 986.00 | | 19 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 686.00 | 624 578.00 | | 871 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 784 128.00 | 1 144 060.00 | | 1 784 128.00 |
EA Autres dettes | 65 603.00 | 18 080.00 | | 65 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 942.00 | 216 104.00 | | 249 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 991 117.00 | 2 043 000.00 | | 2 991 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 408 644.00 | 6 469 595.00 | | 8 408 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 983 261.00 | 2 023 446.00 | | 2 983 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192.00 | | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 115.00 | | 196 387.00 | 827 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 66 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 488.00 | 939 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 688.00 | 849 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 380.00 | | 16 215.00 | 7 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 518.00 | | 175 400.00 | 757 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 217.00 | | 4 772.00 | 62 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 895.00 | 57 697.00 | 33 586.00 | 515 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 560.00 | 4 122.00 | | 4 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 335.00 | 53 575.00 | 33 586.00 | 511 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 300.00 | 6 800.00 | | 56 300.00 |
6T Sur comptes clients | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 800.00 | 6 800.00 | 39 500.00 | 95 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 686.00 | 871 686.00 | | 871 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 470.00 | 337 470.00 | | 337 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 271.00 | 429 271.00 | | 429 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212 906.00 | 212 906.00 | | 212 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 603.00 | 65 603.00 | | 65 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 942.00 | 249 942.00 | | 249 942.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 189.00 | | 65 189.00 | 65 189.00 |
UX Autres créances clients | 3 285 766.00 | 3 285 766.00 | | 3 285 766.00 |
VB T. V. A. | 152 085.00 | 152 085.00 | | 152 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 567.00 | 11 711.00 | 7 856.00 | 19 567.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 831.00 | 42 831.00 | | 42 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 701.00 | 37 701.00 | | 37 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 756.00 | 152 756.00 | | 152 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 694 496.00 | 3 629 308.00 | 65 189.00 | 3 694 496.00 |
VW T.V.A. | 761 651.00 | 761 651.00 | | 761 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 991 117.00 | 2 983 261.00 | 7 856.00 | 2 991 117.00 |