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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 495.00 | 83 928.00 | 2 567.00 | 86 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 711.00 | 105 158.00 | 19 553.00 | 124 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 408.00 | | 393 408.00 | 393 408.00 |
BZ Autres créances | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CF Disponibilités | 316 443.00 | | 316 443.00 | 316 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 513.00 | | 24 513.00 | 24 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 495.00 | | 739 495.00 | 739 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 206.00 | 105 158.00 | 759 048.00 | 864 206.00 |
CU Autres participations | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 312 063.00 | 319 604.00 | | 312 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 841.00 | -7 540.00 | | 24 841.00 |
DL TOTAL (I) | 447 150.00 | 422 308.00 | | 447 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 35.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 225.00 | 114 177.00 | | 175 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 229.00 | 128 501.00 | | 110 229.00 |
EA Autres dettes | 1 853.00 | 41 445.00 | | 1 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 555.00 | 19 479.00 | | 24 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 898.00 | 303 637.00 | | 311 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 048.00 | 725 945.00 | | 759 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 898.00 | 303 637.00 | | 311 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 956.00 | 769.00 | | 106 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 275.00 | 769.00 | | 86 275.00 |