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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 150 281.00 | | 150 281.00 | 150 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 281.00 | | 150 281.00 | 150 281.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
072 Créances – Autres | 159 803.00 | | 159 803.00 | 159 803.00 |
084 Disponibilités | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 929.00 | | 174 929.00 | 174 929.00 |
110 Total général Actif | 325 209.00 | | 325 209.00 | 325 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 208.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 009.00 | | | 49 009.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 010.00 | | | 49 010.00 |
242 Autres charges externes. | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 554.00 | | | 44 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 990.00 | | | 47 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
280 Produits financiers | 52 562.00 | | | 52 562.00 |
294 Charges financières | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 795.00 | | | 51 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 250.00 | | | 150 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31.00 | | | 31.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 684.00 | | | 684.00 |