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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 552.00 | 6 239.00 | 8 313.00 | 14 552.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 491.00 | 14 064.00 | 75 427.00 | 89 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 847.00 | 20 303.00 | 144 544.00 | 164 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 291.00 | 3 929.00 | 641 362.00 | 645 291.00 |
BZ Autres créances | 82 585.00 | | 82 585.00 | 82 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 303.00 | | 80 303.00 | 80 303.00 |
CF Disponibilités | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 842.00 | | 60 842.00 | 60 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 453.00 | 3 929.00 | 896 524.00 | 900 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 300.00 | 24 232.00 | 1 041 068.00 | 1 065 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
DG Autres réserves | 49 694.00 | 162.00 | | 49 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 532.00 | 99 532.00 | | 110 532.00 |
DL TOTAL (I) | 234 360.00 | 173 828.00 | | 234 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 987.00 | 48 705.00 | | 90 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 3 872.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 439.00 | 387 593.00 | | 511 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 080.00 | 125 942.00 | | 151 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 068.00 | | |
EA Autres dettes | 3 203.00 | 37 674.00 | | 3 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 708.00 | 604 855.00 | | 806 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 068.00 | 778 683.00 | | 1 041 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 738.00 | 572 873.00 | | 744 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 984.00 | | 122 984.00 | 122 984.00 |
FG Production vendue services | 1 902 673.00 | 1 023 085.00 | 2 925 758.00 | 1 902 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 657.00 | 1 023 085.00 | 3 048 743.00 | 2 025 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 061 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 274 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 928 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 845.00 | 10 356.00 | | 10 845.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 274 858.00 | 270 049.00 | | 274 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 677.00 | 2 266.00 | | 6 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 933.00 | 2 266.00 | | 7 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 696.00 | -2 266.00 | | -5 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 414.00 | 1 486.00 | | 16 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 064 086.00 | 2 648 241.00 | | 3 064 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 953 554.00 | 2 548 710.00 | | 2 953 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 532.00 | 99 532.00 | | 110 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 445.00 | 6 684.00 | | 9 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 278.00 | | 82 757.00 | 141 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 188.00 | 164 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 050.00 | 64 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 138.00 | 89 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 602.00 | | | 98 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 427.00 | | 74 202.00 | 40 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 249.00 | | 8 556.00 | 2 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 174.00 | 17 640.00 | 52 511.00 | 55 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 495.00 | 6 074.00 | 32 330.00 | 32 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 679.00 | 11 566.00 | 20 181.00 | 22 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 439.00 | 511 439.00 | | 511 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 498.00 | 59 498.00 | | 59 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 435.00 | 71 435.00 | | 71 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
UX Autres créances clients | 637 287.00 | | | 637 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
VB T. V. A. | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
VC Groupe et associés | 43 037.00 | | | 43 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 888.00 | 28 918.00 | 61 971.00 | 90 888.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 842.00 | | | 60 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 386.00 | 799 386.00 | | 799 386.00 |
VW T.V.A. | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 708.00 | 744 738.00 | 61 971.00 | 806 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 678.00 | 11 463.00 | | 22 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 931.00 | 28 585.00 | | 75 931.00 |
ST Autres comptes | 271 535.00 | 204 140.00 | | 271 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 199.00 | 46 693.00 | | 35 199.00 |
YT Sous‐traitance | 1 242 793.00 | 1 077 580.00 | | 1 242 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 888.00 | | | 888.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 49 150.00 | 107 402.00 | | 49 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 169.00 | 170.00 | | 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 847.00 | 11 633.00 | | 22 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 613 109.00 | 525 461.00 | | 613 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 381 993.00 | 367 296.00 | | 381 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 675 495.00 | 1 464 399.00 | | 1 675 495.00 |