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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 611.00 | 16 758.00 | 4 853.00 | 21 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 637.00 | 59 637.00 | | 59 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 937.00 | 76 395.00 | 7 542.00 | 83 937.00 |
BT Marchandises | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
BZ Autres créances | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
CF Disponibilités | 91 751.00 | | 91 751.00 | 91 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 007.00 | | 136 007.00 | 136 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 944.00 | 76 395.00 | 143 549.00 | 219 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
DH Report à nouveau | -138 316.00 | -113 867.00 | | -138 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 501.00 | -24 450.00 | | 10 501.00 |
DL TOTAL (I) | -97 060.00 | -107 561.00 | | -97 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 642.00 | 42 519.00 | | 35 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 197.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 739.00 | 136 573.00 | | 164 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 898.00 | 21 364.00 | | 28 898.00 |
EA Autres dettes | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 609.00 | 211 768.00 | | 240 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 549.00 | 104 208.00 | | 143 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 609.00 | 211 768.00 | | 240 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 000.00 | 42 073.00 | | 35 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949 096.00 | | 949 096.00 | 949 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 096.00 | | 949 096.00 | 949 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 539.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 817 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 794.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 539.00 | 4 868.00 | | 1 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 411.00 | 15.00 | | 60 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 411.00 | 15.00 | | 60 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 6 979.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 6 979.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 276.00 | -6 964.00 | | 60 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 055.00 | 896 029.00 | | 1 011 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 555.00 | 920 479.00 | | 1 000 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 501.00 | -24 450.00 | | 10 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 284.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 116.00 | 3 996.00 | | 4 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 175.00 | 14 407.00 | | 15 175.00 |
ST Autres comptes | 48 246.00 | 59 389.00 | | 48 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 400.00 | 7 600.00 | | 11 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 678.00 | 1 697.00 | | 1 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 794.00 | 5 693.00 | | 5 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 200.00 | 49 011.00 | | 52 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 371.00 | 20 411.00 | | 22 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 081.00 | 82 655.00 | | 76 081.00 |