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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 564.00 | 83 564.00 | | 83 564.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 275.00 | 24 327.00 | 1 948.00 | 26 275.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 145 245.00 | 145 101.00 | 145.00 | 145 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 826.00 | 323 789.00 | 109 037.00 | 432 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 774.00 | 71 935.00 | 49 839.00 | 121 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 857.00 | 648 716.00 | 169 142.00 | 817 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 731.00 | 3 969.00 | 77 762.00 | 81 731.00 |
BN En cours de production de biens | 34 738.00 | | 34 738.00 | 34 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 801.00 | | 223 801.00 | 223 801.00 |
BT Marchandises | 147 673.00 | | 147 673.00 | 147 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 632.00 | 8 301.00 | 290 332.00 | 298 632.00 |
BZ Autres créances | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
CF Disponibilités | 973 332.00 | | 973 332.00 | 973 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502 451.00 | | 502 451.00 | 502 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 508.00 | 12 270.00 | 2 272 239.00 | 2 284 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 365.00 | 660 986.00 | 2 441 381.00 | 3 102 365.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 409 232.00 | 269 019.00 | | 409 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 722.00 | 140 212.00 | | 33 722.00 |
DL TOTAL (I) | 482 950.00 | 449 227.00 | | 482 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 999.00 | 200 312.00 | | 183 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199 207.00 | 527 593.00 | | 1 199 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 772.00 | 51 838.00 | | 121 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 433.00 | 157 697.00 | | 150 433.00 |
EA Autres dettes | | 1 434.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 020.00 | 46 000.00 | | 303 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 431.00 | 984 874.00 | | 1 958 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 381.00 | 1 434 101.00 | | 2 441 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 789.00 | 784 874.00 | | 1 759 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 171.00 | | 55 687.00 | 762 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 564.00 | | | 83 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 598.00 | | 2 250.00 | 28 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 408.00 | | 53 437.00 | 646 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 153.00 | 37 564.00 | | 611 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 564.00 | | | 83 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 025.00 | 303.00 | | 24 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 564.00 | 37 261.00 | | 503 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
6T Sur comptes clients | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 772.00 | 121 772.00 | | 121 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 172.00 | 66 172.00 | | 66 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 020.00 | 303 020.00 | | 303 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 288 672.00 | 288 672.00 | | 288 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
VB T. V. A. | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 999.00 | 39 957.00 | 144 042.00 | 183 999.00 |
VI Groupe et associés | 1 144 607.00 | 1 144 607.00 | | 1 144 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502 451.00 | 502 451.00 | | 502 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 834.00 | 813 273.00 | 13 561.00 | 826 834.00 |
VW T.V.A. | 33 161.00 | 33 161.00 | | 33 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 431.00 | 1 759 789.00 | 198 642.00 | 1 958 431.00 |