| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 452 264.00 | | 452 264.00 | 452 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 264.00 | | 461 264.00 | 461 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901 985.00 | 105 384.00 | 1 796 600.00 | 1 901 985.00 |
BZ Autres créances | 256 966.00 | | 256 966.00 | 256 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CF Disponibilités | 815 160.00 | | 815 160.00 | 815 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 989 676.00 | 105 384.00 | 2 884 292.00 | 2 989 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 450 940.00 | 105 384.00 | 3 345 556.00 | 3 450 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 358 946.00 | 342 703.00 | | 358 946.00 |
DH Report à nouveau | 1 134 622.00 | | | 1 134 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 482.00 | 316 244.00 | | 463 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012 050.00 | 713 946.00 | | 2 012 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 217.00 | 936.00 | | 3 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 510.00 | | | 54 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 348.00 | 533 138.00 | | 839 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 980.00 | 250 481.00 | | 346 980.00 |
EA Autres dettes | | 4 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 451.00 | 76 399.00 | | 89 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 506.00 | 865 834.00 | | 1 333 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 556.00 | 1 579 781.00 | | 3 345 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 865 834.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 471.00 | 2 535.00 | 47 006.00 | 44 471.00 |
FG Production vendue services | 3 097 305.00 | 54 943.00 | 3 152 248.00 | 3 097 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 141 777.00 | 57 478.00 | 3 199 255.00 | 3 141 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 248 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 480 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 849.00 | |
GE Autres charges | | | 88 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 922.00 | 133 560.00 | | 176 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 248 897.00 | 2 004 908.00 | | 3 248 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 416.00 | 1 688 664.00 | | 2 785 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 482.00 | 316 244.00 | | 463 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 264.00 | | | 461 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 264.00 | | | 452 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 348.00 | 839 348.00 | | 839 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 980.00 | 346 980.00 | | 346 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 451.00 | 89 451.00 | | 89 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 901 985.00 | 1 901 985.00 | | 1 901 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 966.00 | 256 966.00 | | 256 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 183 369.00 | 2 174 369.00 | 9 000.00 | 2 183 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 996.00 | 1 278 996.00 | | 1 278 996.00 |