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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 170.00 | 67 170.00 | | 67 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 844.00 | 93 364.00 | 18 480.00 | 111 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 311.00 | 49 195.00 | 6 116.00 | 55 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 054.00 | 209 729.00 | 26 325.00 | 236 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 882.00 | | 973 882.00 | 973 882.00 |
BZ Autres créances | 31 532.00 | | 31 532.00 | 31 532.00 |
CF Disponibilités | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 682.00 | | 1 024 682.00 | 1 024 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 736.00 | 209 729.00 | 1 051 008.00 | 1 260 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 096.00 | | | -33 096.00 |
DL TOTAL (I) | -10 924.00 | | | -10 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519.00 | | | 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 488.00 | | | 442 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 748.00 | | | 164 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 176.00 | | | 454 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 932.00 | | | 1 061 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 008.00 | | | 1 051 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 413.00 | | | 1 061 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | | | 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 475.00 | | 610 475.00 | 610 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 475.00 | | 610 475.00 | 610 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 970.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 479.00 | | | 610 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 574.00 | | | 643 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 096.00 | | | -33 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 291.00 | | 763.00 | 235 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 170.00 | | | 67 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 392.00 | | 763.00 | 166 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 729.00 | | | 209 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 170.00 | | | 67 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 559.00 | | | 142 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 748.00 | 164 748.00 | | 164 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 260.00 | 54 260.00 | | 54 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
UX Autres créances clients | 973 882.00 | 973 882.00 | | 973 882.00 |
VB T. V. A. | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
VI Groupe et associés | 442 488.00 | 442 488.00 | | 442 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 128.00 | 1 010 399.00 | 1 729.00 | 1 012 128.00 |
VW T.V.A. | 385 553.00 | 385 553.00 | | 385 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 932.00 | 1 061 413.00 | 519.00 | 1 061 932.00 |