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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 390.00 | 209 684.00 | 11 706.00 | 221 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 079.00 | 228 372.00 | 338 706.00 | 567 079.00 |
BT Marchandises | 180 850.00 | | 180 850.00 | 180 850.00 |
BZ Autres créances | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
CF Disponibilités | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 974.00 | | 216 974.00 | 216 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 052.00 | 228 372.00 | 555 680.00 | 784 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 60 352.00 | | | 60 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 627.00 | | | -21 627.00 |
DL TOTAL (I) | 47 109.00 | | | 47 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 197.00 | | | 31 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 833.00 | | | 62 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 102.00 | | | 388 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 437.00 | | | 26 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 570.00 | | | 508 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 680.00 | | | 555 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 737.00 | | | 445 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 197.00 | | | 31 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 797.00 | | 205 797.00 | 205 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 797.00 | | 205 797.00 | 205 797.00 |
FQ Autres produits | | | 4 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 101.00 | |
GE Autres charges | | | 3 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 955.00 | | | 217 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 582.00 | | | 239 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 627.00 | | | -21 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 079.00 | | | 567 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 350.00 | | | 328 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 390.00 | | | 221 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 272.00 | 10 101.00 | | 218 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 584.00 | 10 101.00 | | 199 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 102.00 | 388 102.00 | | 388 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VB T. V. A. | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
VI Groupe et associés | 62 833.00 | | 62 833.00 | 62 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VW T.V.A. | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 570.00 | 445 737.00 | 62 833.00 | 508 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 268.00 | | | 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
ST Autres comptes | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 315.00 | | | 36 315.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 160.00 | | | 41 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 895.00 | | | 68 895.00 |