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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 447.00 | 111 549.00 | 18 898.00 | 130 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 409.00 | 117 439.00 | 95 970.00 | 213 409.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 242.00 | | 220 242.00 | 220 242.00 |
CF Disponibilités | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 884.00 | | 249 884.00 | 249 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 292.00 | 117 439.00 | 345 854.00 | 463 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 292 632.00 | 370 916.00 | | 292 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 273.00 | -78 284.00 | | -64 273.00 |
DL TOTAL (I) | 245 128.00 | 309 401.00 | | 245 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 040.00 | 36 009.00 | | 28 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 274.00 | 71 090.00 | | 69 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 726.00 | 110 510.00 | | 100 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 854.00 | 419 912.00 | | 345 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 068.00 | | 674 068.00 | 674 068.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 068.00 | | 674 068.00 | 674 068.00 |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 638.00 | 2 876.00 | | 3 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 438.00 | 3 485.00 | | 104 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 438.00 | -3 485.00 | | -4 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 634.00 | 739 565.00 | | 774 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 907.00 | 817 849.00 | | 838 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 273.00 | -78 284.00 | | -64 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 991.00 | 6 447.00 | | 110 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 102.00 | 6 447.00 | | 105 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 274.00 | 69 274.00 | | 69 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 809.00 | 11 150.00 | 4 659.00 | 15 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 726.00 | 100 726.00 | | 100 726.00 |