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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 049.00 | 142 058.00 | 21 990.00 | 164 049.00 |
AH Fonds commercial | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 790.00 | 3 092.00 | 17 697.00 | 20 790.00 |
AN Terrains | 205 831.00 | 94 477.00 | 111 354.00 | 205 831.00 |
AP Constructions | 444 260.00 | 240 175.00 | 204 085.00 | 444 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 310 203.00 | 4 500 199.00 | 810 003.00 | 5 310 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 472.00 | 480 977.00 | 625 495.00 | 1 106 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 289 800.00 | | 289 800.00 | 289 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 582.00 | | 164 582.00 | 164 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 737 689.00 | 5 460 981.00 | 2 276 708.00 | 7 737 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 509 741.00 | | 509 741.00 | 509 741.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 635 941.00 | 282 240.00 | 1 353 700.00 | 1 635 941.00 |
BT Marchandises | 722 588.00 | 157 390.00 | 565 198.00 | 722 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 213 843.00 | 11 343.00 | 2 202 499.00 | 2 213 843.00 |
BZ Autres créances | 4 432 701.00 | | 4 432 701.00 | 4 432 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 281.00 | 9 075.00 | 122 206.00 | 131 281.00 |
CF Disponibilités | 466 093.00 | | 466 093.00 | 466 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 131 837.00 | 460 049.00 | 9 671 788.00 | 10 131 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 869 527.00 | 5 921 030.00 | 11 948 496.00 | 17 869 527.00 |
CU Autres participations | 30 479.00 | | 30 479.00 | 30 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 725 617.00 | | | 1 725 617.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 561.00 | | | 172 561.00 |
DG Autres réserves | 5 083 776.00 | | | 5 083 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 628.00 | | | 1 154 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 066.00 | | | 111 066.00 |
DK Provisions réglementées | 460.00 | | | 460.00 |
DL TOTAL (I) | 8 248 118.00 | | | 8 248 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 902 986.00 | | | 1 902 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 430 969.00 | | | 430 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 326.00 | | | 510 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 172.00 | | | 638 172.00 |
EA Autres dettes | 216 245.00 | | | 216 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 700 378.00 | | | 3 700 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 948 496.00 | | | 11 948 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 217.00 | | | 1 916 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 228 110.00 | 3 510 214.00 | 5 738 324.00 | 2 228 110.00 |
FD Production vendue biens | 1 140 647.00 | 5 524 763.00 | 6 665 410.00 | 1 140 647.00 |
FG Production vendue services | 518 604.00 | 352 510.00 | 871 114.00 | 518 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 887 362.00 | 9 387 487.00 | 13 274 849.00 | 3 887 362.00 |
FM Production stockée | | | 93 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 588 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 153 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 248 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 378 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 108 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 096 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 083.00 | |
GE Autres charges | | | 4 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 210 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 377 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 520 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 004.00 | | | 124 004.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 361.00 | | | 117 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 783.00 | | | 27 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 301.00 | | | 145 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 775.00 | | | 27 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 525.00 | | | 117 525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 680.00 | | | 142 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 228.00 | | | 340 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 959 648.00 | | | 13 959 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 805 020.00 | | | 12 805 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 154 628.00 | | | 1 154 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 619.00 | | | 74 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 122 532.00 | | 633 034.00 | 7 122 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 878.00 | 195 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 878.00 | 7 737 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 356 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 601.00 | | 28 459.00 | 157 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 795 274.00 | | 561 295.00 | 6 795 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 658.00 | | 43 281.00 | 169 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 063 154.00 | 398 002.00 | 174.00 | 5 063 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 503.00 | 35 649.00 | | 109 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 953 651.00 | 362 353.00 | 174.00 | 4 953 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 164 582.00 | | 164 582.00 | 164 582.00 |
UX Autres créances clients | 2 213 843.00 | 2 213 843.00 | | 2 213 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 432 701.00 | 4 432 701.00 | | 4 432 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 830 775.00 | 6 666 192.00 | 164 582.00 | 6 830 775.00 |