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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 070.00 | 744.00 | 1 326.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 793.00 | 744.00 | 703 049.00 | 703 793.00 |
BZ Autres créances | 430 143.00 | | 430 143.00 | 430 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 230.00 | | 90 230.00 | 90 230.00 |
CF Disponibilités | 117 652.00 | | 117 652.00 | 117 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 302.00 | | 638 302.00 | 638 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 095.00 | 744.00 | 1 341 351.00 | 1 342 095.00 |
CU Autres participations | 701 723.00 | | 701 723.00 | 701 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 409 507.00 | 357 408.00 | | 409 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 223.00 | 82 098.00 | | 59 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 730.00 | 1 209 507.00 | | 1 238 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 85.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 802.00 | 53 702.00 | | 67 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 367.00 | 20 749.00 | | 10 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 400.00 | 18 531.00 | | 24 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 621.00 | 93 067.00 | | 102 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 351.00 | 1 302 574.00 | | 1 341 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 406.00 | 192 010.00 | | 194 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 183.00 | 109 911.00 | | 135 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 223.00 | 82 098.00 | | 59 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VC Groupe et associés | 425 933.00 | 425 933.00 | | 425 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 67 802.00 | 67 802.00 | | 67 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 419.00 | 430 419.00 | | 430 419.00 |
VW T.V.A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 621.00 | 102 621.00 | | 102 621.00 |