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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 764.00 | 5 033.00 | 1 731.00 | 6 764.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 785.00 | 160 318.00 | 30 466.00 | 190 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 627.00 | 422 914.00 | 142 713.00 | 565 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 530.00 | 607 667.00 | 213 863.00 | 821 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
BT Marchandises | 55 880.00 | | 55 880.00 | 55 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 843.00 | 1 616.00 | 283 226.00 | 284 843.00 |
BZ Autres créances | 202 919.00 | | 202 919.00 | 202 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CF Disponibilités | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 138.00 | 1 616.00 | 565 522.00 | 567 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 669.00 | 609 284.00 | 779 385.00 | 1 388 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -827.00 | | | -827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
DL TOTAL (I) | 53 638.00 | | | 53 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 848.00 | | | 461 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 546.00 | | | 102 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 912.00 | | | 155 912.00 |
EA Autres dettes | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 746.00 | | | 725 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 385.00 | | | 779 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 850.00 | | | 488 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 121.00 | | | 139 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 161.00 | | 48 782.00 | 843 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 412.00 | 821 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 491.00 | 44 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 921.00 | 775 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 368.00 | | 1 000.00 | 52 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 062.00 | | 47 674.00 | 790 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731.00 | | 109.00 | 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 786.00 | 92 225.00 | 69 344.00 | 584 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 863.00 | 662.00 | 8 491.00 | 12 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 924.00 | 91 563.00 | 60 853.00 | 571 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 546.00 | 102 546.00 | | 102 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 912.00 | 151 611.00 | 4 301.00 | 155 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 284 843.00 | 284 843.00 | | 284 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 122.00 | 139 122.00 | | 139 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 727.00 | 92 527.00 | 230 200.00 | 322 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 607.00 | | | 86 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 920.00 | 202 920.00 | | 202 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 138.00 | 488 773.00 | 365.00 | 489 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 351.00 | 488 850.00 | 234 501.00 | 723 351.00 |