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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AN Terrains | 1 156 808.00 | 16 168.00 | 1 140 640.00 | 1 156 808.00 |
AP Constructions | 582 138.00 | 163 802.00 | 418 335.00 | 582 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 742.00 | 162 777.00 | 235 965.00 | 398 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 648.00 | 47 152.00 | 10 495.00 | 57 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 739.00 | 394 301.00 | 1 805 437.00 | 2 199 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 388.00 | 4 358.00 | 73 030.00 | 77 388.00 |
BZ Autres créances | 39 189.00 | | 39 189.00 | 39 189.00 |
CF Disponibilités | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 030.00 | | 26 030.00 | 26 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 280.00 | 4 358.00 | 148 922.00 | 153 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 019.00 | 398 659.00 | 1 954 360.00 | 2 353 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 669 050.00 | | | 1 669 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 913.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 812.00 | -1 046.00 | | -27 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 649.00 | -28 680.00 | | -182 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 588.00 | 27 187.00 | | 1 513 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 095.00 | 239.00 | | 75 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 151.00 | 38 915.00 | | 39 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 964.00 | 207 796.00 | | 232 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 560.00 | 83 308.00 | | 93 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 772.00 | 371 349.00 | | 440 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 360.00 | 398 537.00 | | 1 954 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 772.00 | 371 349.00 | | 365 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 121.00 | 1 669 050.00 | 12 568.00 | 518 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 199 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 195 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 721.00 | 1 669 050.00 | 12 568.00 | 513 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 929.00 | 35 060.00 | 15 688.00 | 374 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 529.00 | 35 060.00 | 15 688.00 | 370 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 962.00 | 396.00 | | 3 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 962.00 | 396.00 | | 3 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 962.00 | 396.00 | | 3 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 964.00 | 232 964.00 | | 232 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 599.00 | 57 599.00 | | 57 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
UX Autres créances clients | 72 082.00 | 72 082.00 | | 72 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VB T. V. A. | 28 326.00 | 28 326.00 | | 28 326.00 |
VC Groupe et associés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 151.00 | 39 151.00 | | 39 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75.00 | | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 608.00 | 142 608.00 | | 142 608.00 |
VW T.V.A. | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 772.00 | 365 772.00 | 75 000.00 | 440 772.00 |