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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AP Constructions | 192 213.00 | 38 250.00 | 153 963.00 | 192 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 248.00 | 18 397.00 | 3 851.00 | 22 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 868.00 | 67 235.00 | 160 633.00 | 227 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 868.00 | 52 577.00 | 52 292.00 | 104 868.00 |
BZ Autres créances | 92 535.00 | | 92 535.00 | 92 535.00 |
CF Disponibilités | 470 875.00 | | 470 875.00 | 470 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 357.00 | | 35 357.00 | 35 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 175.00 | 52 577.00 | 654 598.00 | 707 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 043.00 | 119 812.00 | 815 232.00 | 935 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 63 878.00 | 63 878.00 | | 63 878.00 |
DH Report à nouveau | -261 437.00 | | | -261 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 582.00 | -261 437.00 | | 381 582.00 |
DL TOTAL (I) | 233 523.00 | -148 059.00 | | 233 523.00 |
DP Provisions pour risques | 199 536.00 | 199 536.00 | | 199 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 536.00 | 199 536.00 | | 199 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 820.00 | 114 183.00 | | 102 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 193.00 | 20 700.00 | | 18 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 893.00 | 263 052.00 | | 82 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 258.00 | 306 756.00 | | 146 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 953.00 | 23 385.00 | | 26 953.00 |
EA Autres dettes | 5 056.00 | 9 611.00 | | 5 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 172.00 | 737 687.00 | | 382 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 232.00 | 789 165.00 | | 815 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 655.00 | 370 396.00 | | 198 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 868.00 | | | 227 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757.00 | | | 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 292.00 | | | 224 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 519.00 | 6 716.00 | | 60 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 763.00 | 6 716.00 | | 59 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 536.00 | | | 199 536.00 |
6T Sur comptes clients | 52 577.00 | | | 52 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 577.00 | | | 52 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 113.00 | | | 252 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 193.00 | 10 696.00 | 7 497.00 | 18 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 258.00 | 146 258.00 | | 146 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 49 376.00 | 49 376.00 | | 49 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 492.00 | 55 492.00 | | 55 492.00 |
VB T. V. A. | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 820.00 | 9 693.00 | 39 381.00 | 102 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
VP Divers | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 095.00 | 66 095.00 | | 66 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 357.00 | 35 357.00 | | 35 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 580.00 | 235 580.00 | | 235 580.00 |
VW T.V.A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 280.00 | 198 655.00 | 46 878.00 | 299 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 686.00 | 5 427.00 | | 3 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 645.00 | 3 555.00 | | 11 645.00 |
ST Autres comptes | 89 723.00 | 103 510.00 | | 89 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 499.00 | 43 598.00 | | 42 499.00 |
YT Sous‐traitance | 262 965.00 | 230 302.00 | | 262 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 457.00 | 492.00 | | 1 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 143.00 | 5 919.00 | | 5 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 994.00 | 18 299.00 | | 30 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 292.00 | 45 049.00 | | 19 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 833.00 | 380 965.00 | | 406 833.00 |