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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 142.00 | 310 228.00 | 108 914.00 | 419 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 425.00 | 271 404.00 | 65 022.00 | 336 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 218.00 | 585 118.00 | 209 100.00 | 794 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 545.00 | | 160 545.00 | 160 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 966.00 | | 449 966.00 | 449 966.00 |
BZ Autres créances | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 221.00 | 1 781.00 | 2 440.00 | 4 221.00 |
CF Disponibilités | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 672.00 | | 42 672.00 | 42 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 763.00 | 1 781.00 | 686 982.00 | 688 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 982.00 | 586 899.00 | 896 083.00 | 1 482 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 124 422.00 | 142 994.00 | | 124 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 021.00 | 31 427.00 | | 38 021.00 |
DL TOTAL (I) | 184 443.00 | 196 422.00 | | 184 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 902.00 | 241 508.00 | | 227 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027.00 | 2 570.00 | | 2 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 800.00 | 47 240.00 | | 84 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 500.00 | 227 097.00 | | 226 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 209.00 | 159 817.00 | | 168 209.00 |
EA Autres dettes | 2 201.00 | 955.00 | | 2 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 640.00 | 679 186.00 | | 711 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 083.00 | 875 608.00 | | 896 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 567.00 | 573 119.00 | | 562 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 435.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 223.00 | | 30 263.00 | 783 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 268.00 | 794 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 268.00 | 755 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 025.00 | | | 37 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 572.00 | | 30 263.00 | 744 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 050.00 | 47 335.00 | 19 268.00 | 557 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 564.00 | 47 335.00 | 19 268.00 | 553 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 142.00 | -360.00 | | 2 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 142.00 | -360.00 | | 2 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 142.00 | -360.00 | | 2 142.00 |
UG ‐ Financières | | -360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 500.00 | 226 500.00 | | 226 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 614.00 | 57 614.00 | | 57 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 449 966.00 | 449 966.00 | | 449 966.00 |
VB T. V. A. | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 836.00 | 48 763.00 | 148 437.00 | 197 836.00 |
VI Groupe et associés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 175.00 | | | 42 175.00 |
VP Divers | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 672.00 | 42 672.00 | | 42 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 476.00 | 507 476.00 | | 507 476.00 |
VW T.V.A. | 72 742.00 | 72 742.00 | | 72 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 840.00 | 477 767.00 | 148 437.00 | 626 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 124.00 | 16 863.00 | | 19 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 966.00 | 8 736.00 | | 8 966.00 |
ST Autres comptes | 299 220.00 | 233 907.00 | | 299 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 545.00 | 50 871.00 | | 68 545.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 710.00 | 151 555.00 | | 710.00 |
YT Sous‐traitance | 121 035.00 | 84 901.00 | | 121 035.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 255.00 | 3 766.00 | | 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 178.00 | 1 382.00 | | 2 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 302.00 | 18 245.00 | | 21 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 040.00 | 274 366.00 | | 282 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 801.00 | 230 883.00 | | 250 801.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 022.00 | 382 181.00 | | 498 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |