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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 289.00 | 256 170.00 | 79 119.00 | 335 289.00 |
BF Prêts | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 491.00 | | 59 491.00 | 59 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 293.00 | 257 564.00 | 145 729.00 | 403 293.00 |
BN En cours de production de biens | 47 147.00 | | 47 147.00 | 47 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 631.00 | 57 976.00 | 642 655.00 | 700 631.00 |
BZ Autres créances | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CF Disponibilités | 152 680.00 | | 152 680.00 | 152 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 138.00 | 57 976.00 | 862 162.00 | 920 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 431.00 | 315 540.00 | 1 007 891.00 | 1 323 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 154 455.00 | 377 985.00 | | 154 455.00 |
DH Report à nouveau | | 26.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 330.00 | -223 556.00 | | -99 330.00 |
DL TOTAL (I) | 88 125.00 | 187 455.00 | | 88 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 315.00 | 322 785.00 | | 351 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 13.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 367.00 | 23 492.00 | | 23 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 097.00 | 257 519.00 | | 261 097.00 |
EA Autres dettes | 15 144.00 | 21 997.00 | | 15 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 815.00 | 207 876.00 | | 268 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 766.00 | 833 681.00 | | 919 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 891.00 | 1 021 137.00 | | 1 007 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 043.00 | 525 836.00 | | 615 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 074.00 | | 55 614.00 | 496 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 922.00 | 66 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 395.00 | 403 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 474.00 | 335 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 148.00 | | 55 614.00 | 407 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 532.00 | | | 87 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 328.00 | 56 372.00 | 111 137.00 | 312 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 934.00 | 56 372.00 | 111 137.00 | 310 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 097.00 | 261 097.00 | | 261 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 815.00 | 268 815.00 | | 268 815.00 |
UP Prêts | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 491.00 | | 59 491.00 | 59 491.00 |
UX Autres créances clients | 700 631.00 | 700 631.00 | | 700 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 315.00 | 46 593.00 | 274 723.00 | 351 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 674.00 | 720 064.00 | 66 610.00 | 786 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 766.00 | 615 043.00 | 274 723.00 | 919 766.00 |